GBL
Azimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
2/7Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
0,926470 ₺+%0,10
Genel bakış
GBL fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 88 pozisyon var, fonun toplam değeri 3,4 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %44,8, özel sektör borçlanma araçları %35,8, mevduat %9,6.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,73
- 1 ay
- +%2,33
- 3 ay
- +%8,60
- 6 ay
- +%19,53
- Yılbaşından
- +%35,46
- 1 yıl
- +%43,96
- 3 yıl
- +%246,83
- 5 yıl
- +%457,73
Fiyat grafiği
GBL birim pay değeriZirve 0,9265 ₺ · dip 0,6839 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Borçlanma Araçları Şemsiye FonuKategoride 26 / 83 · ilk %31
| Dönem | GBL | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | +%0,08 | +%4,68 | +0,02 puan |
| Haftalık | +%0,73 | +%0,63 | +%3,35 | +0,10 puan |
| 1 ay | +%2,33 | +%2,86 | -%5,95 | -0,53 puan |
| 3 ay | +%8,60 | +%8,09 | -%15,69 | +0,51 puan |
| 6 ay | +%19,53 | +%17,46 | -%19,69 | +2,07 puan |
| Yılbaşından | +%35,46 | +%28,91 | +%0,36 | +6,55 puan |
| 1 yıl | +%43,96 | +%37,37 | +%5,73 | +6,59 puan |
| 3 yıl | +%246,83 | +%195,49 | +%49,75 | +51,34 puan |
| 5 yıl | +%457,73 | +%426,37 | +%632,35 | +31,36 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 84 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
GBLDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBL | +%2,33 | +%8,60 | +%19,53 | +%43,96 | +%246,83 | +%457,73 |
| Dolar | +%1,83 | +%5,21 | +%10,69 | +%18,89 | +%76,37 | +%418,87 |
| Gram altın | -%0,86 | +%4,11 | -%0,74 | +%22,05 | +%258,90 | +%1.072,75 |
| BIST 100 | -%5,95 | -%15,69 | -%19,69 | +%5,73 | +%49,75 | +%632,35 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%2,58 | +%6,39 | +%11,24 | +%29,77 | +%156,19 | +%666,88 |
| Mevduat faizi | +%3,10 | +%9,76 | +%21,31 | +%46,63 | +%257,12 | +%452,48 |
| Reel getiri | -%0,24 | +%2,08 | +%7,45 | +%10,93 | +%35,38 | -%27,27 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri2,3 Mr ₺+%348,52
Yatırımcı sayısı1.571-212
Net akış (son ay)-103,8 Mn ₺Kasım 2026
Pay sayısı2.491,6 Mn+1.296,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazine%8,83
- Anadolub Ank Aş%7,82
- Hazine%7,45
- Enerjisa Enerji A.Ş.%5,66
- TC Ziraat Bankası%4,82
Bu dönem artırılan 5
- Anadolub Ank Aş%7,82+7,61 puan
- TC Ziraat Bankası%4,82+4,41 puan
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Diğer%44,83
- Özel sektör borçlanma araçları%35,83
- Mevduat%9,60
- Repo%7,45
- Kira sertifikası%2,08
- Varlığa dayalı menkul kıymet%0,44
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Finansman BonosuÖzel Sektör TahviliDevlet TahviliBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Mevduat (TL)Ters-RepoDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
88 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazineDiğer | 296,5 Mn ₺ | %8,83 | 274.000.000 | |
| Anadolub Ank AşDiğer | 262,5 Mn ₺ | %7,82 | 255.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | HazineRepo | 250,3 Mn ₺ | %7,45 | 250.000.000 |
| Enerjisa Enerji A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 189,9 Mn ₺ | %5,66 | 180.010.000 | |
| TC Ziraat BankasıMevduat | 161,7 Mn ₺ | %4,82 | 161.520.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | A.S.Mevduat | 153,4 Mn ₺ | %4,58 | 153.200.523 |
| Enerjisa Enerji A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 147,2 Mn ₺ | %4,39 | 143.000.000 | |
| İş Finansal Kiralama A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 124,0 Mn ₺ | %3,69 | 105.000.000 | |
| Coca- Cola İçecek A.Ş.Diğer | 80,0 Mn ₺ | %2,38 | 75.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Arçelik A.Ş.Diğer | 73,7 Mn ₺ | %2,20 | 70.000.000 |
| Carrefo Ursa Sabancı Tıc. Mer. A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 71,5 Mn ₺ | %2,13 | 50.000.000 | |
| Tam Finans Faktoring A.Ş.Diğer | 65,2 Mn ₺ | %1,94 | 60.000.000 | |
| Koç Finansma N A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 55,4 Mn ₺ | %1,66 | 45.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | DK Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 54,2 Mn ₺ | %1,61 | 50.000.000 |
| Ag Anadolu Grubu HoldingÖzel sektör borçlanma araçları | 54,2 Mn ₺ | %1,61 | 40.000.000 |
88 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | Azaltılan | %8,83 | -7,86 puan | -%35,4 |
| Anadolub Ank Aş | Artırılan | %7,82 | +7,61 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,7 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,57Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,72Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -5,32Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,50Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 26 / 83İlk %31
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
84 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 17 | Azimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuGBL · bu fon | +%0,10 | +%2,33 | +%8,60 | +%19,53 | +%35,46 | +%43,96 | +%246,83 | +%457,73 | 2,3 Mr ₺ | %1,09 | 1.571 |
| 1 | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTIV | +%0,10 | +%3,14 | +%9,45 | +%19,71 | +%33,82 | +%42,13 | +%221,89 | +%351,74 | 34,0 Mr ₺ | %16,10 | 118.982 |
| 2 | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTZV | +%0,10 | +%3,01 | +%9,17 | +%19,83 | +%34,85 | +%43,03 | +%226,08 | +%380,00 | 32,2 Mr ₺ | %15,22 | 130.599 |
| 3 | Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel FonuGTK | +%0,08 | +%2,89 | +%6,69 | +%16,00 | +%26,38 | +%35,01 | +%132,94 | +%625,06 | 29,7 Mr ₺ | %14,05 | 1 |
| 4 | İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTSI | +%0,10 | +%3,13 | +%9,41 | +%19,86 | +%34,43 | +%42,66 | +%228,59 | +%367,81 | 24,5 Mr ₺ | %11,58 | 77.782 |
| 5 | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHKV | +%0,10 | +%3,14 | +%9,41 | +%20,33 | +%35,40 | +%43,70 | +%227,07 | +%392,05 | 5,3 Mr ₺ | %2,48 | 36.666 |
| 6 | Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuGUB | +%0,09 | +%3,21 | +%9,56 | +%20,62 | +%36,77 | +%45,37 | Veri yok | Veri yok | 5,1 Mr ₺ | %2,42 | 12.039 |
| 7 | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları FonuYBE | -%0,11 | +%4,16 | +%4,69 | +%12,42 | +%17,37 | +%22,74 | +%130,57 | +%584,46 | 5,0 Mr ₺ | %2,37 | 13.365 |
| 8 | Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuTGT | +%0,11 | +%3,19 | +%9,51 | +%19,74 | +%34,16 | +%42,85 | +%232,57 | +%386,74 | 5,0 Mr ₺ | %2,37 | 63.865 |
| 9 | HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHPT | +%0,11 | +%3,06 | +%9,37 | +%19,79 | +%33,96 | +%42,20 | +%223,86 | +%364,64 | 4,8 Mr ₺ | %2,27 | 10.643 |
| 10 | V Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuVKT | +%0,10 | +%3,11 | +%9,36 | +%20,11 | +%35,17 | +%43,44 | +%229,41 | +%390,31 | 4,4 Mr ₺ | %2,10 | 39.380 |
| 11 | QNB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuFYT | +%0,11 | +%3,13 | +%9,48 | +%20,08 | +%34,33 | +%42,65 | +%218,80 | +%355,93 | 4,2 Mr ₺ | %2,00 | 95.835 |
| 12 | TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTNK | +%0,10 | +%3,06 | +%9,19 | +%19,86 | +%34,01 | +%42,37 | +%225,44 | +%363,47 | 4,0 Mr ₺ | %1,88 | 72.993 |
| 13 | Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuAVT | +%0,09 | +%3,23 | +%9,56 | +%20,69 | +%35,99 | +%44,87 | +%241,24 | +%392,33 | 4,0 Mr ₺ | %1,88 | 20.077 |
| 14 | Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuYHT | +%0,13 | +%2,99 | +%9,11 | +%19,31 | +%33,63 | +%42,38 | +%229,14 | +%379,85 | 3,1 Mr ₺ | %1,46 | 85.481 |
| 15 | Ak Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuBRR | +%0,09 | +%3,31 | +%10,28 | +%21,75 | +%37,32 | +%46,34 | Veri yok | Veri yok | 2,6 Mr ₺ | %1,25 | 1.278 |
| 16 | İş Portföy PY Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuTPE | +%0,06 | +%3,05 | +%5,60 | +%12,88 | +%20,55 | +%26,21 | +%126,55 | +%630,90 | 2,4 Mr ₺ | %1,13 | 34 |
| 18 | QNB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuFYO | +%0,10 | +%3,33 | +%9,71 | +%20,85 | +%36,98 | +%45,63 | +%238,92 | +%416,98 | 2,3 Mr ₺ | %1,07 | 1.618 |
| 19 | Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuYBS | +%0,08 | +%3,18 | +%9,48 | +%20,64 | +%36,52 | +%45,98 | +%230,40 | +%419,73 | 2,3 Mr ₺ | %1,07 | 12.329 |
| 20 | Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel FonGUA | +%0,02 | +%2,92 | +%7,09 | +%15,03 | +%25,53 | +%32,20 | +%176,88 | +%488,30 | 2,1 Mr ₺ | %1,02 | 1 |
| 21 | İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) FonuIPV | +%0,02 | +%3,15 | +%5,44 | +%11,58 | +%18,31 | +%23,84 | +%117,45 | +%596,80 | 2,1 Mr ₺ | %1,01 | 11.460 |
| 22 | Yapı Kredi Portföy PY Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuYOA | -%0,03 | +%2,99 | +%4,63 | +%11,57 | +%17,99 | +%23,18 | +%127,44 | +%658,86 | 2,0 Mr ₺ | %0,93 | 139 |
| 23 | Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) FonuTRJ | +%0,06 | +%2,19 | +%9,38 | +%23,02 | +%45,54 | +%60,84 | Veri yok | Veri yok | 1,9 Mr ₺ | %0,90 | 4.206 |
| 24 | QNB Portföy Borçlanma Araçları FonuFI3 | +%0,09 | +%3,00 | +%9,23 | +%16,48 | +%21,90 | +%32,96 | +%147,30 | +%334,42 | 1,6 Mr ₺ | %0,76 | 9.678 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları FonuYOT | +%0,04 | +%2,52 | +%8,41 | +%17,83 | +%23,06 | +%34,46 | +%159,67 | +%379,09 | 1,6 Mr ₺ | %0,73 | 9.569 |
| 26 | İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) FonuTBV | +%0,08 | +%3,29 | +%9,70 | +%20,24 | +%36,63 | +%45,26 | +%242,71 | +%418,59 | 1,5 Mr ₺ | %0,72 | 8.499 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve GBL satırı her zaman başta durur; kategori sırası 17 / 84. Borçlanma araçları fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Fon portföyünde bulunan Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. tarafından ihraç edilen TRPTMKTE2639 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymete (VDMK) ilişkin karşılık ayrılması hakkında açıklama.
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon portföyünde bulunan ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFSRMDK2619 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracı için karşılık ayrılmasına ilişkin açıklama.
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon bilgileri
- Fon kodu
- GBL
- Kurucu
- –
- Şemsiye fon türü
- Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %1,09Aynı türdeki 84 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 17 / 84Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,56KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,39Toplam gider oranından hesaplandı