GYK
Inveo Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1/7Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu·Inveo Portföy
0,117787 ₺+%0,04
Genel bakış
GYK fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 28 pozisyon var, fonun toplam değeri 84,3 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %76,0, özel sektör borçlanma araçları %19,5, repo %4,8.
- Günlük
- +%0,04
- Haftalık
- +%0,55
- 1 ay
- +%3,13
- 3 ay
- +%9,80
- 6 ay
- +%19,83
- Yılbaşından
- +%28,04
- 1 yıl
- +%43,59
- 3 yıl
- +%221,53
- 5 yıl
- +%431,15
Fiyat grafiği
GYK birim pay değeriZirve 0,1178 ₺ · dip 0,0920 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 18 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Borçlanma Araçları Şemsiye FonuKategoride 36 / 82 · ilk %44
| Dönem | GYK | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,04 | %0,00 | -%1,19 | +0,04 puan |
| Haftalık | +%0,55 | +%0,10 | -%7,73 | +0,45 puan |
| 1 ay | +%3,13 | +%2,50 | -%5,51 | +0,63 puan |
| 3 ay | +%9,80 | +%8,01 | -%9,97 | +1,79 puan |
| 6 ay | +%19,83 | +%17,49 | +%1,78 | +2,34 puan |
| Yılbaşından | +%28,04 | +%24,18 | +%16,10 | +3,86 puan |
| 1 yıl | +%43,59 | +%38,06 | +%20,83 | +5,53 puan |
| 3 yıl | +%221,53 | +%192,95 | +%73,81 | +28,58 puan |
| 5 yıl | +%431,15 | +%412,76 | +%840,48 | +18,39 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 84 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
GYKDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GYK | +%3,13 | +%9,80 | +%19,83 | +%43,59 | +%221,53 | +%431,15 |
| Dolar | +%1,83 | +%5,03 | +%10,32 | +%18,10 | +%82,10 | +%471,91 |
| Gram altın | +%3,04 | +%9,86 | -%0,33 | +%43,20 | +%316,54 | +%1.344,35 |
| BIST 100 | -%5,51 | -%9,97 | +%1,78 | +%20,83 | +%73,81 | +%840,48 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,21 | +%10,24 | +%21,79 | +%47,43 | +%257,22 | +%438,91 |
| Reel getiri | +%1,27 | +%4,89 | +%5,97 | +%9,19 | +%21,01 | -%30,21 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri122,7 Mn ₺+%105,19
Yatırımcı sayısı268-56
Net akış (son ay)+37,0 Mn ₺Eylül 2026
Pay sayısı1.041,6 Mn-41,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Araçları (TL) Fonu A.Ş.%12,45
- Hazine%10,63
- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.%7,97
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.%5,28
- Hazine / Turkish Treasury%4,75
Bu dönem artırılan 2
- Deniz Faktorin G A.Ş.%4,70+1,25 puan
- Is Faktorın G A.Ş.%3,97+1,25 puan
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Diğer%76,01
- Özel sektör borçlanma araçları%19,46
- Repo%4,75
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Finansman BonosuDevlet TahviliÖzel Sektör TahviliYatırım Fonları Katılma PaylarıTers-RepoHazine BonosuDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
28 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Araçları (TL) Fonu A.Ş.Diğer | 10,5 Mn ₺ | %12,45 | 1.608.882 |
| HazineDiğer | 9,0 Mn ₺ | %10,63 | 8.005.000 | |
| Misyon Yatırım Bankası A.Ş.Diğer | 6,7 Mn ₺ | %7,97 | 6.250.000 | |
| QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 4,5 Mn ₺ | %5,28 | 4.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Hazine / Turkish TreasuryRepo | 4,0 Mn ₺ | %4,75 | 4.004.050 |
| Deniz Faktorin G A.Ş.Diğer | 4,0 Mn ₺ | %4,70 | 3.500.000 | |
| Koç Fıat Kredi Fınansma N A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 3,9 Mn ₺ | %4,59 | 2.500.000 | |
| Teknosa Iç ve Dıs Ticaret A.Ş.Diğer | 3,6 Mn ₺ | %4,24 | 3.000.000 | |
| HazineDiğer | 3,4 Mn ₺ | %4,06 | 4.000.000 | |
| Is Faktorın G A.Ş.Diğer | 3,3 Mn ₺ | %3,97 | 3.000.000 | |
| Volkswa Gen Dogus Fınansma N A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 3,2 Mn ₺ | %3,84 | 3.000.000 | |
| Karel Elektron Ik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Diğer | 3,2 Mn ₺ | %3,75 | 3.000.000 | |
| Finans Faktorın G A.Ş.Diğer | 2,2 Mn ₺ | %2,61 | 2.000.000 | |
| QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 2,2 Mn ₺ | %2,60 | 2.000.000 | |
| D Yatırım Bankası A.Ş.Diğer | 2,2 Mn ₺ | %2,58 | 2.000.000 |
28 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Araçları (TL) Fonu A.Ş. | Giren | %12,45 | +12,45 puan | Veri yok |
| Hazine | Azaltılan | %4,06 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,51Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,57Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -11,43Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,31Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 36 / 82İlk %44
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 18 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki 82 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
84 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 70 | Inveo Portföy Borçlanma Araçları (TL) FonuGYK · bu fon | +%0,04 | +%3,13 | +%9,80 | +%19,83 | +%28,04 | +%43,59 | +%221,53 | +%431,15 | 122,7 Mn ₺ | %0,06 | 268 |
| 1 | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTIV | +%0,05 | +%3,18 | +%9,61 | +%20,14 | +%28,10 | +%42,93 | +%218,32 | +%341,51 | 37,6 Mr ₺ | %17,32 | 126.816 |
| 2 | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTZV | +%0,02 | +%2,95 | +%9,56 | +%20,40 | +%29,11 | +%43,86 | +%225,62 | +%369,95 | 30,4 Mr ₺ | %14,01 | 133.175 |
| 3 | Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel FonuGTK | -%0,01 | +%2,46 | +%7,54 | +%17,24 | +%22,82 | +%37,10 | +%120,42 | Veri yok | 28,9 Mr ₺ | %13,29 | 1 |
| 4 | İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTSI | +%0,04 | +%3,12 | +%9,60 | +%20,23 | +%28,65 | +%43,50 | +%225,04 | +%357,10 | 23,4 Mr ₺ | %10,76 | 76.666 |
| 5 | V Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuVKT | +%0,04 | +%3,16 | +%9,74 | +%20,66 | +%29,45 | +%44,32 | +%228,08 | +%379,71 | 5,8 Mr ₺ | %2,68 | 43.606 |
| 6 | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları FonuYBE | +%0,47 | +%0,20 | +%4,60 | +%13,58 | +%14,35 | +%22,83 | +%136,45 | +%627,19 | 5,0 Mr ₺ | %2,29 | 13.870 |
| 7 | Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuTGT | +%0,04 | +%3,18 | +%9,59 | +%20,07 | +%28,33 | +%43,78 | +%233,49 | +%375,46 | 4,9 Mr ₺ | %2,26 | 65.286 |
| 8 | Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuGUB | +%0,10 | +%3,19 | +%9,98 | +%21,12 | +%30,72 | +%45,99 | Veri yok | Veri yok | 4,6 Mr ₺ | %2,12 | 10.278 |
| 9 | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHKV | +%0,06 | +%3,04 | +%9,77 | +%20,76 | +%29,50 | +%44,41 | +%225,56 | +%381,23 | 4,5 Mr ₺ | %2,07 | 37.676 |
| 10 | QNB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuFYT | +%0,03 | +%3,12 | +%9,66 | +%20,14 | +%28,44 | +%43,44 | +%215,72 | +%345,43 | 4,5 Mr ₺ | %2,07 | 96.602 |
| 11 | Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuAVT | +%0,07 | +%3,08 | +%9,75 | +%21,22 | +%29,91 | +%45,74 | +%240,52 | +%380,59 | 4,4 Mr ₺ | %2,01 | 20.344 |
| 12 | Azimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuGBL | +%0,07 | +%3,15 | +%9,89 | +%21,08 | +%30,55 | +%45,99 | +%250,52 | +%450,08 | 4,3 Mr ₺ | %1,98 | 1.700 |
| 13 | HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHPT | +%0,03 | +%3,12 | +%9,50 | +%20,13 | +%28,20 | +%43,03 | +%223,49 | +%354,93 | 3,9 Mr ₺ | %1,80 | 10.396 |
| 14 | TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTNK | +%0,03 | +%2,95 | +%9,45 | +%20,09 | +%28,29 | +%43,44 | +%221,96 | +%353,26 | 3,7 Mr ₺ | %1,72 | 73.704 |
| 15 | Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuYHT | +%0,11 | +%2,97 | +%9,31 | +%19,89 | +%28,04 | +%43,59 | +%231,26 | +%370,25 | 2,9 Mr ₺ | %1,34 | 86.060 |
| 16 | Ak Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuBRR | +%0,02 | +%3,59 | +%10,29 | +%21,89 | +%30,95 | +%47,16 | Veri yok | Veri yok | 2,7 Mr ₺ | %1,26 | 944 |
| 17 | İş Portföy PY Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuTPE | -%0,03 | +%1,44 | +%6,16 | +%13,00 | +%17,09 | +%26,31 | +%134,01 | +%698,42 | 2,4 Mr ₺ | %1,09 | 34 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları FonuYOT | +%0,21 | +%2,81 | +%7,34 | +%16,27 | +%18,56 | +%33,61 | +%163,55 | +%373,90 | 2,2 Mr ₺ | %1,03 | 9.831 |
| 19 | Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuYBS | +%0,11 | +%3,15 | +%10,00 | +%21,01 | +%30,50 | +%46,40 | +%230,45 | +%407,12 | 2,2 Mr ₺ | %1,01 | 12.017 |
| 20 | İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) FonuIPV | -%0,01 | +%1,16 | +%5,48 | +%11,73 | +%15,11 | +%23,48 | +%125,32 | +%657,84 | 2,1 Mr ₺ | %0,96 | 11.861 |
| 21 | Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel FonGUA | +%0,43 | +%2,17 | +%7,17 | +%15,56 | +%21,75 | +%32,63 | +%182,63 | +%485,90 | 2,1 Mr ₺ | %0,96 | 1 |
| 22 | QNB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuFYO | +%0,10 | +%3,20 | +%10,03 | +%21,12 | +%30,76 | +%46,26 | +%236,59 | +%404,19 | 2,0 Mr ₺ | %0,94 | 1.554 |
| 23 | Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) FonuTRJ | +%0,09 | +%3,87 | +%12,04 | +%28,41 | +%40,68 | +%64,39 | Veri yok | Veri yok | 2,0 Mr ₺ | %0,91 | 4.336 |
| 24 | Yapı Kredi Portföy PY Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuYOA | -%0,03 | +%0,77 | +%5,23 | +%12,83 | +%15,26 | +%23,64 | %0,00 | %0,00 | 1,9 Mr ₺ | %0,89 | 140 |
| 25 | QNB Portföy Borçlanma Araçları FonuFI3 | -%0,20 | +%2,71 | +%6,70 | +%14,57 | +%16,80 | +%31,99 | +%147,11 | +%326,09 | 1,9 Mr ₺ | %0,88 | 9.776 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve GYK satırı her zaman başta durur; kategori sırası 70 / 84. Borçlanma araçları fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Portföy Dağılım Raporu Hk.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
GYK- Portföy Dağılım Raporu 2026 7.Aylık Bildirim
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi
Fon bilgileri
- Fon kodu
- GYK
- Kurucu
- Inveo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 1 / 7 · Çok düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,06Aynı türdeki 84 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 70 / 84Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,04KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,48Toplam gider oranından hesaplandı