AAS
Ata Portföy Fon Sepeti Serbest Fonu
5/7Serbest Şemsiye Fonu·Ata Portföy
13,147477 ₺+%0,30
Genel bakış
AAS fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 31 Ekim 2026 sonu itibarıyla 6 pozisyon var, fonun toplam değeri 17,2 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %74,9, fon katılma payı %17,1, VİOP nakit teminatı %10,8.
- Günlük
- +%0,30
- Haftalık
- -%0,71
- 1 ay
- +%2,00
- 3 ay
- +%9,69
- 6 ay
- +%16,75
- Yılbaşından
- +%26,22
- 1 yıl
- +%32,88
- 3 yıl
- +%126,42
- 5 yıl
- +%270,17
Fiyat grafiği
AAS birim pay değeriZirve 13,2775 ₺ · dip 10,1494 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 287 / 1.149 · ilk %25
| Dönem | AAS | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,30 | -%1,02 | +1,32 puan |
| Haftalık | -%0,71 | -%3,64 | +2,93 puan |
| 1 ay | +%2,00 | -%12,45 | +14,45 puan |
| 3 ay | +%9,69 | -%16,44 | +26,13 puan |
| 6 ay | +%16,75 | -%18,77 | +35,52 puan |
| Yılbaşından | +%26,22 | +%1,56 | +24,66 puan |
| 1 yıl | +%32,88 | +%11,56 | +21,32 puan |
| 3 yıl | +%126,42 | +%55,48 | +70,94 puan |
| 5 yıl | +%270,17 | +%702,35 | -432,18 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AASDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAS | +%2,00 | +%9,69 | +%16,75 | +%32,88 | +%126,42 | +%270,17 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,16 | +%3,90 | +%3,35 | +%2,43 | -%12,35 | -%51,64 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri16,8 Mn ₺+%35,34
Yatırımcı sayısı127+6
Net akış (son ay)-180.754 ₺Ekim 2026
Pay sayısı1,3 Mn-423.344
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
31 Ekim 2026
- Hisse senedi%74,86
- Fon katılma payı%17,10
- VİOP nakit teminatı%10,85
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 31 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDiğerTers-Repo
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
6 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Spuu Us EquityHisse senedi | 6,6 Mn ₺ | Veri yok | 582 | |
| A.Ş.Fon katılma payı | 2,9 Mn ₺ | Veri yok | 800.000 | |
| SPLG Us EquityHisse senedi | 2,3 Mn ₺ | Veri yok | 517 | |
| Voo Us EquityHisse senedi | 2,1 Mn ₺ | Veri yok | 60 | |
| Ivv Us EquityHisse senedi | 1,9 Mn ₺ | Veri yok | 50 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | VİOP nakit teminatı | 1,9 Mn ₺ | Veri yok | 1.864.152 |
6 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 31 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
31 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 31 Ekim 2026; karşılaştırma 30 Eylül 2026 raporuna göredir (1 pozisyon değişti). Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %12,41Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,13Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,87Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%5,85Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 287 / 1.149İlk %25
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
AAS FON 40. HAFTA PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri EYLÜL 2026
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
AAS FON 39. HAFTA PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AAS
- Kurucu
- Ata Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor