AC1
Pardus Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fonu
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Pardus Portföy
3,392715 ₺+%0,09
Genel bakış
AC1 fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 4 pozisyon var, fonun toplam değeri 344,4 milyon TL. Portföyün dağılımı: katılma hesabı %59,6, diğer %30,9, kira sertifikası %9,6.
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- +%0,65
- 1 ay
- +%2,13
- 3 ay
- +%8,54
- 6 ay
- +%19,40
- Yılbaşından
- +%33,01
- 1 yıl
- +%43,03
- 3 yıl
- +%219,73
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
AC1 birim pay değeriZirve 3,3927 ₺ · dip 2,5507 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 200 / 1.149 · ilk %17
| Dönem | AC1 | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | -%1,02 | +1,11 puan |
| Haftalık | +%0,65 | -%3,64 | +4,29 puan |
| 1 ay | +%2,13 | -%12,45 | +14,58 puan |
| 3 ay | +%8,54 | -%16,44 | +24,98 puan |
| 6 ay | +%19,40 | -%18,77 | +38,17 puan |
| Yılbaşından | +%33,01 | +%1,56 | +31,45 puan |
| 1 yıl | +%43,03 | +%11,56 | +31,47 puan |
| 3 yıl | +%219,73 | +%55,48 | +164,25 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AC1DolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1 | +%2,13 | +%8,54 | +%19,40 | +%43,03 | +%219,73 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,28 | +%2,81 | +%5,69 | +%10,25 | +%23,77 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri346,9 Mn ₺+%438,24
Yatırımcı sayısı194+74
Net akış (son ay)-25 ₺Ekim 2026
Pay sayısı102,3 Mn+61,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 4 pozisyon
- Bankası A.Ş.%59,59
- Hazine%30,93
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.%4,84
- Hazine%4,75
Bu dönem artırılan 1
- Bankası A.Ş.%59,59+40,84 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Katılma hesabı%59,58
- Diğer%30,93
- Kira sertifikası%9,59
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Katılma Hesabı (TL)DiğerÖzel Sektör Kira SertifikalarıKamu Kira Sertifikaları (TL)BİST Taahhütlü İşlem (Satım)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
4 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 205,2 Mn ₺ | %59,59 | 202.629.653 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | HazineDiğer | 106,5 Mn ₺ | %30,93 | 106.521.655 |
| T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Kira sertifikası | 16,7 Mn ₺ | %4,84 | 15.000.000 | |
| HazineKira sertifikası | 16,4 Mn ₺ | %4,75 | 15.000.000 |
4 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Bankası A.Ş. | Artırılan | %59,59 | +40,84 puan | +%224,6 |
| Hazine | Giren | %30,93 | +30,93 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,7 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,42Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,72Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 200 / 1.149İlk %17
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
3.3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
3.3 Aylık Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
3.3 Aylık Fon Toplam Gider Oran ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Tablosu
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AC1
- Kurucu
- Pardus Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,29KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,99Toplam gider oranından hesaplandı