AC5
Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
3/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Pardus Portföy
0,172590 ₺+%0,04
Genel bakış
AC5 fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla 2 pozisyon var, fonun toplam değeri 24,0 milyon TL. Portföyün dağılımı: VİOP nakit teminatı %28,8, hisse senedi %0,0.
- Günlük
- +%0,04
- Haftalık
- +%0,22
- 1 ay
- -%95,51
- 3 ay
- -%95,25
- 6 ay
- -%94,92
- Yılbaşından
- -%94,43
- 1 yıl
- -%94,05
- 3 yıl
- -%88,31
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
AC5 birim pay değeriZirve 3,9032 ₺ · dip 0,1619 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 1.092 / 1.149 · ilk %95
| Dönem | AC5 | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,04 | -%1,02 | +1,06 puan |
| Haftalık | +%0,22 | -%3,64 | +3,86 puan |
| 1 ay | -%95,51 | -%12,45 | -83,06 puan |
| 3 ay | -%95,25 | -%16,44 | -78,81 puan |
| 6 ay | -%94,92 | -%18,77 | -76,15 puan |
| Yılbaşından | -%94,43 | +%1,56 | -95,99 puan |
| 1 yıl | -%94,05 | +%11,56 | -105,61 puan |
| 3 yıl | -%88,31 | +%55,48 | -143,79 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AC5DolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC5 | -%95,51 | -%95,25 | -%94,92 | -%94,05 | -%88,31 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%95,59 | -%95,50 | -%95,50 | -%95,41 | -%95,47 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,1 Mn ₺-%85,36
Yatırımcı sayısı142-74
Net akış (son ay)-2 ₺Ekim 2026
Pay sayısı6,2 Mn+3,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem artırılan 1
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
2 Ekim 2026
- VİOP nakit teminatı%28,81
- Hisse senedi%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıMevduat (TL)BİST Taahhütlü İşlem (Alım)Yatırım Fonları Katılma PaylarıFinansman BonosuDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
2 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 6,9 Mn ₺ | Veri yok | 6.924.941 | |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş.Hisse senedi | 1 ₺ | %0,00 | 0 |
2 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
2 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YKBNKYapı ve Kredi Bankası A.Ş. | Çıkan | Veri yok | -7,62 puan | Veri yok |
| AKBNKAkbank T.A.Ş. |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %94,5 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %319,11Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,44Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,44Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%95,85Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 1.092 / 1.149İlk %95
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
3.3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
3.3 Aylık Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
3.3 Aylık Fon Toplam Gider Oran ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Tablosu
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AC5
- Kurucu
- Pardus Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,64KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,26Toplam gider oranından hesaplandı