Serbest Şemsiye Fonu·İstanbul Portföy
ACN fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 9 pozisyon var, fonun toplam değeri 656,8 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %81,9, mevduat %19,0.
| Dönem | ACN | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,07 | -%1,02 | +1,09 puan |
| Haftalık | +%0,57 | -%3,64 | +4,21 puan |
| 1 ay | +%1,33 | -%12,45 | +13,78 puan |
| 3 ay | +%5,72 | -%16,44 | +22,16 puan |
| 6 ay | +%11,12 | -%18,77 | +29,89 puan |
| Yılbaşından | +%16,27 | +%1,56 | +14,71 puan |
| 1 yıl | +%19,88 | +%11,56 | +8,32 puan |
| 3 yıl | +%96,53 | +%55,48 | +41,05 puan |
| 5 yıl | +%492,88 | +%702,35 | -209,47 puan |
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACN | +%1,33 | +%5,72 | +%11,12 | +%19,88 | +%96,53 | +%492,88 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,50 | +%0,14 | -%1,64 | -%7,59 | -%23,92 | -%22,55 |
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Ziraat Katılım Bankası A.ŞDiğer | 365,8 Mn ₺ | %55,69 | 7.400.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Portföy Maestro Portföy Serbest Fon Yönetimi A.ŞDiğer | 127,8 Mn ₺ | %19,46 | 22.589.380 |
| Anadolubank A.S.Mevduat | 124,1 Mn ₺ | %18,90 | 2.526.521 | |
| Anadolub Ank AsDiğer | 25,1 Mn ₺ | %3,82 | 500.000 | |
| Alternati Fbank A.S.Diğer | 17,5 Mn ₺ | %2,66 | 357.000 | |
| TEB A.Ş.Mevduat | 959.704 ₺ | %0,14 | 49.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Diğer | 943.013 ₺ | %0,14 | 3.032.646 |
| FedDiğer | 554.241 ₺ | %0,08 | 11.327 | |
| EuDiğer | 2.144 ₺ | %0,00 | 39 |
9 kalem
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Portföy Maestro Portföy Serbest Fon Yönetimi A.Ş | Giren | %19,46 | +19,46 puan | Veri yok |
| Anadolubank A.S. | Azaltılan | %18,90 |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Yatırımcı Bilgi Formu
KAP'ta "Yatırımcı Bilgi Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
| -%2,9 |
| Giren | %0,14 | +0,14 puan | Veri yok |
| Fed | Azaltılan | %0,08 | -0,01 puan | -%3,0 |
| TEB A.Ş. | Azaltılan | %0,14 | 0,00 puan | -%34,7 |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Temmuz 2026
Aylık Risk Bildirimi (Genel Açıklama)
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.