ACU

İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon

5/7

Serbest Şemsiye Fonuİstanbul Portföy

59,377361 ₺+%0,0721 Ekim 2026 kapanışı

Genel bakış

ACU fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 13 Ekim 2026 sonu itibarıyla 11 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,5 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %80,3, katılma hesabı %14,6, mevduat %5,1.

Günlük: +%0,07
Haftalık: +%0,53
1 ay: +%2,24
3 ay: +%6,45
6 ay: +%13,09
Yılbaşından: +%20,08
1 yıl: +%24,50
3 yıl: +%112,53
5 yıl: +%428,26

Fiyat grafiği

ACU birim pay değeriZirve 59,3774 ₺ · dip 49,4468 ₺

Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem

Dönemsel getiri

Kategoride 414 / 1.149 · ilk %36

ACU dönemsel getirileri, kategori ortalaması ve BIST 100 ile
Dönem	ACU	BIST 100	BIST 100 farkı
Günlük	+%0,07	-%1,02	+1,09 puan
Haftalık	+%0,53	-%3,64	+4,17 puan
1 ay	+%2,24	-%12,45	+14,69 puan
3 ay	+%6,45	-%16,44	+22,89 puan
6 ay	+%13,09	-%18,77	+31,86 puan
Yılbaşından	+%20,08	+%1,56	+18,52 puan
1 yıl	+%24,50	+%11,56	+12,94 puan
3 yıl	+%112,53	+%55,48	+57,05 puan
5 yıl	+%428,26	+%702,35	-274,09 puan

Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem

Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı

ACUDolarGram altınBIST 100

Dönemsel getiriler: fon ve karşılaştırma serileri aynı takvim-ay kuralıyla hesaplanır.
Gösterge	1A	3A	6A	1Y	3Y	5Y
ACU	+%2,24	+%6,45	+%13,09	+%24,50	+%112,53	+%428,26
Dolar	+%1,69	+%5,12	+%10,50	+%18,29	+%76,98	+%438,23
Gram altın	-%3,84	+%7,04	-%2,50	+%19,96	+%270,08	+%1.152,66
BIST 100	-%12,45	-%16,44	-%18,77	+%11,56	+%55,48	+%702,35
Enflasyon (TÜFE)eski veri	+%1,84	+%5,57	+%12,97	+%29,73	+%158,32	+%665,49
Mevduat faizi	+%3,02	+%9,89	+%21,36	+%46,87	+%257,08	+%448,17
Reel getiri	+%0,39	+%0,83	+%0,11	-%4,03	-%17,73	-%30,99

Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem

Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış

Son 25 ay

Fon toplam değeri1,5 Mr ₺+%48,76

Yatırımcı sayısı113+7

Net akış (son ay)+173.989 ₺Ekim 2026

Pay sayısı24,9 Mn-2,3 Mn

Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem

Portföy

Pozisyon özeti

En büyük 5 pozisyon

Ziraat Katılım Bankası A.Ş%16,95
Hedef Yatırım Bankası A.Ş.%16,91
TC Ziraat Bankası%16,86
15/09/27%16,84
Portföy Birinci Portföy Para Piyasası Yönetimi Fonu A.Ş%12,71

Bu dönem artırılan 3

TEB A.Ş.%5,11+4,31 puan
Fed%0,01+0,01 puan

Varlık dağılımı

13 Ekim 2026

Diğer%80,28
Katılma hesabı%14,61
Mevduat%5,11
VİOP nakit teminatı%0,07

Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 13 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem

Dağılım geçmişi

24 ay

Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıKatılma Hesabı (Döviz)Kamu Dış Borçlanma AraçlarıDöviz Cinsi Kamu İç Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Diğer

Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem

Portföy içeriği

11 kalem

ACU portföy kalemleri (11 kalem)
Kod	Menkul kıymet	Değer	Fon payı	Pay adedi
	Ziraat Katılım Bankası A.ŞDiğer	248,6 Mn ₺	%16,95	5.000.000
	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.Diğer	248,1 Mn ₺	%16,91	5.000.000
	TC Ziraat BankasıDiğer	247,3 Mn ₺	%16,86	5.000.000
	15/09/27Diğer	247,0 Mn ₺	%16,84	5.000.000
YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon	Portföy Birinci Portföy Para Piyasası Yönetimi Fonu A.ŞDiğer	186,5 Mn ₺	%12,71	31.493.885
YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon	Bankası A.ŞKatılma hesabı	115,9 Mn ₺	%7,90	2.358.898
	Ziraat KatılımKatılma hesabı	98,4 Mn ₺	%6,71	2.000.000
	TEB A.Ş.Mevduat	74,9 Mn ₺	%5,11	4.711.000
	VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı	954.934 ₺	Veri yok	954.934
	FedDiğer	95.185 ₺	%0,01	1.938
	EuDiğer	19.392 ₺	%0,00	352

11 kalem

Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 13 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem

Bu dönem ne değişti

13 Ekim 2026

13 Ekim 2026 raporunda değişen pozisyonlar
Pozisyon	Tür	Fon payı	Değişim	Pay adedi
Portföy Birinci Portföy Para Piyasası Yönetimi Fonu A.Ş	Giren	%12,71	+12,71 puan	Veri yok
Bankası A.Ş	Giren	%7,90

Risk

Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,4 üstünde

Volatilite (1 yıl): %1,28Yıllıklandırılmış oynaklık
Sharpe oranı: -17,54Mevduatın altında
Sortino oranı: -143,69Yalnız düşüş riskine göre
Max düşüş (1 yıl): -%0,11Tepeden en derin çöküş
Kategori sırası: 414 / 1.149İlk %36

Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem

Volatilite geçmişi

30 günlük pencere

30 günlük volatilite

Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem

Fondan bildirimler

Tümü

Genel20 Ekim 2026
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi
Ücret14 Ekim 2026
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi
Genel13 Ekim 2026
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi
Ücret8 Ekim 2026
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.

Fon bilgileri

Fon kodu: ACU
Kurucu: İstanbul Portföy
Şemsiye fon türü: Serbest Şemsiye Fonu
TEFAS fon türü: Yatırım fonu
Risk değeri: 5 / 7 · Orta üstü
TEFAS işlem durumu: İşlem görüyor

Dönem

ACU

BIST 100

BIST 100 farkı

Günlük

+%0,07

-%1,02

+1,09 puan

Haftalık

+%0,53

-%3,64

+4,17 puan

1 ay

+%2,24

-%12,45

+14,69 puan

3 ay

+%6,45

-%16,44

+22,89 puan

6 ay

+%13,09

-%18,77

+31,86 puan

Yılbaşından

+%20,08

+%1,56

+18,52 puan

1 yıl

+%24,50

+%11,56

+12,94 puan

3 yıl

+%112,53

+%55,48

+57,05 puan

5 yıl

+%428,26

+%702,35

-274,09 puan

Gösterge

ACU

+%2,24

+%6,45

+%13,09

+%24,50

+%112,53

+%428,26

Dolar

+%1,69

+%5,12

+%10,50

+%18,29

+%76,98

+%438,23

Gram altın

-%3,84

+%7,04

-%2,50

+%19,96

+%270,08

+%1.152,66

BIST 100

-%12,45

-%16,44

-%18,77

+%11,56

+%55,48

+%702,35

Enflasyon (TÜFE)eski veri

+%1,84

+%5,57

+%12,97

+%29,73

+%158,32

+%665,49

Mevduat faizi

+%3,02

+%9,89

+%21,36

+%46,87

+%257,08

+%448,17

Reel getiri

+%0,39

+%0,83

+%0,11

-%4,03

-%17,73

-%30,99

Kod

Menkul kıymet

Değer

Fon payı

Pay adedi

Ziraat Katılım Bankası A.ŞDiğer

248,6 Mn ₺

%16,95

5.000.000

Hedef Yatırım Bankası A.Ş.Diğer

248,1 Mn ₺

%16,91

5.000.000

TC Ziraat BankasıDiğer

247,3 Mn ₺

%16,86

5.000.000

15/09/27Diğer

247,0 Mn ₺

%16,84

5.000.000

YENİ

Portföy Birinci Portföy Para Piyasası Yönetimi Fonu A.ŞDiğer

186,5 Mn ₺

%12,71

31.493.885

YENİ

Bankası A.ŞKatılma hesabı

115,9 Mn ₺

%7,90

2.358.898

Ziraat KatılımKatılma hesabı

98,4 Mn ₺

%6,71

2.000.000

TEB A.Ş.Mevduat

74,9 Mn ₺

%5,11

4.711.000

VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı

954.934 ₺

954.934

FedDiğer

95.185 ₺

%0,01

1.938

EuDiğer

19.392 ₺

%0,00

352

Pozisyon

Tür

Fon payı

Değişim

Pay adedi

Portföy Birinci Portföy Para Piyasası Yönetimi Fonu A.Ş

Giren

%12,71

+12,71 puan

Bankası A.Ş

Giren

%7,90

Genel bakış

Fiyat grafiği

Dönemsel getiri

Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı

Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış

Portföy

Pozisyon özeti

En büyük 5 pozisyon

Bu dönem artırılan 3

Varlık dağılımı

Dağılım geçmişi

Portföy içeriği

Bu dönem ne değişti

Risk

Volatilite geçmişi

Fondan bildirimler

Fon bilgileri

Genel bakış

Fiyat grafiği

Dönemsel getiri

Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı

Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış

Portföy

Pozisyon özeti

En büyük 5 pozisyon

Bu dönem artırılan 3

Varlık dağılımı

Dağılım geçmişi

Portföy içeriği

Bu dönem ne değişti

Risk

Volatilite geçmişi

Fondan bildirimler

Fon bilgileri

Değişim günlüğü

13 Ekim 2026

30 Eylül 2026

30 Eylül 2026

30 Eylül 2026

30 Eylül 2026

31 Ağustos 2026

31 Ağustos 2026

Temmuz 2026