AHV
Azimut Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu
4/7Fon Sepeti Şemsiye Fonu·Azimut Portföy
21,805475 ₺+%0,58
Genel bakış
AHV fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 19 pozisyon var, fonun toplam değeri 134,3 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %100,5.
- Günlük
- +%0,58
- Haftalık
- -%0,70
- 1 ay
- -%0,73
- 3 ay
- +%3,46
- 6 ay
- +%10,70
- Yılbaşından
- +%29,54
- 1 yıl
- +%38,25
- 3 yıl
- +%172,12
- 5 yıl
- +%806,23
Fiyat grafiği
AHV birim pay değeriZirve 22,1876 ₺ · dip 16,8332 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 15 / 83 · ilk %18
| Dönem | AHV | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,58 | -%1,02 | +1,60 puan |
| Haftalık | -%0,70 | -%3,64 | +2,94 puan |
| 1 ay | -%0,73 | -%12,45 | +11,72 puan |
| 3 ay | +%3,46 | -%16,44 | +19,90 puan |
| 6 ay | +%10,70 | -%18,77 | +29,47 puan |
| Yılbaşından | +%29,54 | +%1,56 | +27,98 puan |
| 1 yıl | +%38,25 | +%11,56 | +26,69 puan |
| 3 yıl | +%172,12 | +%55,48 | +116,64 puan |
| 5 yıl | +%806,23 | +%702,35 | +103,88 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AHVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHV | -%0,73 | +%3,46 | +%10,70 | +%38,25 | +%172,12 | +%806,23 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,18 |
| Reel getiri | -%2,52 | -%2,00 | -%2,01 | +%6,57 | +%5,34 | +%18,39 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri130,0 Mn ₺+%3,81
Yatırımcı sayısı161+91
Net akış (son ay)-4,6 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı6,0 Mn-5,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Azimut Portföy Yönetimi Aş%29,91
- Azimut Portföy Yönetimi Aş%25,13
- Azimut Portföy Yönetimi Aş%9,67
- Azimut Portföy Trmglawwww Yönetimi W2 Aş%8,70
- Azimut Portföy Yönetimi Aş%7,14
Bu dönem artırılan 5
- Azimut Portföy Yönetimi Aş%7,14+3,17 puan
- Azimut Portföy Yönetimi Aş%9,67+1,86 puan
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Diğer%100,49
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
19 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 40,2 Mn ₺ | %29,91 | 10.098.000 | |
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 33,7 Mn ₺ | %25,13 | 1.539.900 | |
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 13,0 Mn ₺ | %9,67 | 7.497.850 | |
| Azimut Portföy Trmglawwww Yönetimi W2 AşDiğer | 11,7 Mn ₺ | %8,70 | 21.446.352 | |
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 9,6 Mn ₺ | %7,14 | 29.726.200 | |
| Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 9,4 Mn ₺ | %6,99 | 2.757.499 | |
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 5,1 Mn ₺ | %3,83 | 4.273.300 | |
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 4,1 Mn ₺ | %3,08 | 1.911.360 | |
| Azimut Portföy TRMGL1WWWW Yönetimi W0 AşDiğer | 2,6 Mn ₺ | %1,91 | 1.835 | |
| Garanti Portföy YönetimiDiğer | 2,5 Mn ₺ | %1,89 | 464.955 | |
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 1,3 Mn ₺ | %0,96 | 681.790 | |
| Azimut Portföy Bıybıybıy Yönetimi AşDiğer | 1,1 Mn ₺ | %0,83 | 1.298.870 | |
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 501.524 ₺ | %0,37 | 2.834.000 | |
| FedDiğer | 111.477 ₺ | %0,08 | 2.278 | |
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 173 ₺ | %0,00 | 100 |
19 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Azimut Portföy Yönetimi Aş | Artırılan | %7,14 | +3,17 puan | +%74,7 |
| Garanti Portföy Yönetimi | Azaltılan | %1,89 | -2,13 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,3 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %6,28Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,38Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,58Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,29Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 15 / 83İlk %18
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AHV
- Kurucu
- Azimut Portföy
- Şemsiye fon türü
- Fon Sepeti Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 4 / 7 · Orta
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %4,55KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,99Toplam gider oranından hesaplandı