AII
Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Azimut Portföy
99,252837 ₺+%0,08
Genel bakış
- Günlük
- +%0,08
- Haftalık
- +%0,82
- 1 ay
- +%1,86
- 3 ay
- +%5,30
- 6 ay
- +%11,10
- Yılbaşından
- +%17,21
- 1 yıl
- +%23,88
- 3 yıl
- +%132,59
- 5 yıl
- +%665,68
Fiyat grafiği
AII birim pay değeriZirve 99,2528 ₺ · dip 84,6802 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 442 / 1.149 · ilk %38
| Dönem | AII | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,08 | -%1,02 | +1,10 puan |
| Haftalık | +%0,82 | -%3,64 | +4,46 puan |
| 1 ay | +%1,86 | -%12,45 | +14,31 puan |
| 3 ay | +%5,30 | -%16,44 | +21,74 puan |
| 6 ay | +%11,10 | -%18,77 | +29,87 puan |
| Yılbaşından | +%17,21 | +%1,56 | +15,65 puan |
| 1 yıl | +%23,88 | +%11,56 | +12,32 puan |
| 3 yıl | +%132,59 | +%55,48 | +77,11 puan |
| 5 yıl | +%665,68 | +%702,35 | -36,67 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AIIDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AII | +%1,86 | +%5,30 | +%11,10 | +%23,88 | +%132,59 | +%665,68 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | +%0,02 | -%0,26 | -%1,66 | -%4,51 | -%9,96 | +%0,02 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri391,0 Mn ₺+%27,00
Yatırımcı sayısı30
Net akış (son ay)-2 ₺Ekim 2026
Pay sayısı3,9 Mn-1,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %3,12Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -7,37Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -12,21Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,79Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 442 / 1.149İlk %38
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Kaynak: KAP. Özetler bildirimin yapısal alanlarından üretilir; tam metin KAP'tadır.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AII
- Kurucu
- Azimut Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor