AJ1
A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
2/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·A1 Capital Portföy
0,069382 ₺-%0,04
Genel bakış
AJ1 fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 13 pozisyon var, fonun toplam değeri 10,3 milyon TL. Portföyün dağılımı: türev araç %80,9, hisse senedi %80,3, VİOP nakit teminatı %26,0. En büyük pozisyonlar: ASELS (%18,0), HEKTS (%17,0), AKSEN (%16,5).
- Günlük
- -%0,04
- Haftalık
- -%0,43
- 1 ay
- -%94,92
- 3 ay
- -%94,64
- 6 ay
- -%94,20
- Yılbaşından
- -%93,75
- 1 yıl
- -%93,32
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
AJ1 birim pay değeriZirve 1,3841 ₺ · dip 0,0694 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 1.089 / 1.149 · ilk %95
| Dönem | AJ1 | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,04 | -%1,02 | +0,98 puan |
| Haftalık | -%0,43 | -%3,64 | +3,21 puan |
| 1 ay | -%94,92 | -%12,45 | -82,47 puan |
| 3 ay | -%94,64 | -%16,44 | -78,20 puan |
| 6 ay | -%94,20 | -%18,77 | -75,43 puan |
| Yılbaşından | -%93,75 | +%1,56 | -95,31 puan |
| 1 yıl | -%93,32 | +%11,56 | -104,88 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AJ1DolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ1 | -%94,92 | -%94,64 | -%94,20 | -%93,32 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,18 |
| Reel getiri | -%95,01 | -%94,92 | -%94,87 | -%94,85 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 14 ay
Fon toplam değeri525.060 ₺-%97,96
Yatırımcı sayısı81+14
Net akış (son ay)+6 ₺Ekim 2026
Pay sayısı7,6 Mn-17,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem artırılan 1
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Varlık dağılımı
30 Eylül 2026
- Türev araç%80,89
- Hisse senedi%80,34
- VİOP nakit teminatı%26,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
14 ay
Hisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıMevduat (TL)BİST Taahhütlü İşlem (Alım)Yatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
13 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 2,7 Mn ₺ | Veri yok | 2.687.525 | |
| ASELS vadeli, Eylül 2026F_ASELS0926 · Türev araç | 1,9 Mn ₺ | %0,00 | 50 | |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 1,9 Mn ₺ | %18,03 | 5.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | HEKTS vadeli, Eylül 2026F_HEKTS0926 · Türev araç | 1,8 Mn ₺ | %0,00 | 7.500 |
| HEKTSYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Hektaş Ticaret T.A.Ş.Hisse senedi | 1,8 Mn ₺ | %16,98 | 750.000 |
| F_AKSEN0926Türev araç | 1,7 Mn ₺ | %0,00 | 260 | |
| AKSEN | Aksa Enerji Üretim A.Ş.Hisse senedi | 1,7 Mn ₺ | %16,51 | 26.000 |
| AKBNK vadeli, Eylül 2026F_AKBNK0926 · Türev araç | 1,3 Mn ₺ | %0,00 | 180 | |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 1,3 Mn ₺ | %12,31 | 18.000 |
| YKBNK vadeli, Eylül 2026F_YKBNK0926 · Türev araç | 1,1 Mn ₺ | %0,00 | 300 | |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 1,1 Mn ₺ | %10,52 | 30.000 |
| ASTORYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Astor Enerji A.Ş.Hisse senedi | 620.000 ₺ | %6,00 | 2.500 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | ASTOR vadeli, Eylül 2026F_ASTOR0926 · Türev araç | 619.375 ₺ | %0,00 | 25 |
13 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
30 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HEKTSHektaş Ticaret T.A.Ş. | Giren | %16,98 | +16,98 puan | Veri yok |
| ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Azaltılan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %93,8 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %299,66Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,47Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,47Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%94,99Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 1.089 / 1.149İlk %95
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
3.3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
3.3 Aylık Fon Toplam Gider Oran ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Tablosu
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
3.3 Aylık Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AJ1
- Kurucu
- A1 Capital Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %6,25KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,98Toplam gider oranından hesaplandı