AJE
Ak Portföy Üçüncü Serbest ( Döviz ) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Ak Portföy
65,878375 ₺+%0,06
Genel bakış
AJE fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Temmuz 2026 sonu itibarıyla 7 pozisyon var, fonun toplam değeri 3,0 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %67,8, repo %30,2, mevduat %2,2.
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,49
- 1 ay
- +%2,11
- 3 ay
- +%6,10
- 6 ay
- +%12,61
- Yılbaşından
- +%18,97
- 1 yıl
- +%22,68
- 3 yıl
- +%104,86
- 5 yıl
- +%562,82
Fiyat grafiği
AJE birim pay değeriZirve 65,8784 ₺ · dip 55,3742 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 513 / 1.149 · ilk %45
| Dönem | AJE | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,49 | -%3,64 | +4,13 puan |
| 1 ay | +%2,11 | -%12,45 | +14,56 puan |
| 3 ay | +%6,10 | -%16,44 | +22,54 puan |
| 6 ay | +%12,61 | -%18,77 | +31,38 puan |
| Yılbaşından | +%18,97 | +%1,56 | +17,41 puan |
| 1 yıl | +%22,68 | +%11,56 | +11,12 puan |
| 3 yıl | +%104,86 | +%55,48 | +49,38 puan |
| 5 yıl | +%562,82 | +%702,35 | -139,53 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AJEDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJE | +%2,11 | +%6,10 | +%12,61 | +%22,68 | +%104,86 | +%562,82 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,27 | +%0,50 | -%0,32 | -%5,43 | -%20,70 | -%13,41 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri2,7 Mr ₺-%70,65
Yatırımcı sayısı914-2.251
Net akış (son ay)-68,5 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı41,6 Mn-178,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Akbank T.A.S.%31,48
- Hazine%30,17
- 15/09/27%28,26
- Akbank T.A.S.%7,99
- Akbank T.A.S.%2,22
Bu dönem artırılan 1
- Fed%0,10+0,05 puan
Bu dönem azaltılan 2
- Akbank T.A.S.%7,99
Varlık dağılımı
Temmuz 2026
- Diğer%67,83
- Repo%30,17
- Mevduat%2,22
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıTers-RepoMevduat (Döviz)Yatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma Araçları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
7 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Akbank T.A.S.Diğer | 941,6 Mn ₺ | %31,48 | 18.200.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | HazineRepo | 902,5 Mn ₺ | %30,17 | 19.062.432 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | 15/09/27Diğer | 845,4 Mn ₺ | %28,26 | 17.000.000 |
| Akbank T.A.S.Diğer | 238,9 Mn ₺ | %7,99 | 5.000.000 | |
| Akbank T.A.S.Mevduat | 66,3 Mn ₺ | %2,22 | 1.400.000 | |
| FedDiğer | 2,8 Mn ₺ | %0,10 | 60.106 | |
| EuDiğer | 105.910 ₺ | %0,00 | 1.944 |
7 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Temmuz 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | Giren | %30,17 | +30,17 puan | Veri yok |
| 15/09/27 | Giren | %28,26 | +28,26 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,29Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -18,75Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -101,15Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,15Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 513 / 1.149İlk %45
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo / OTC Repo İşlemleri
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo / OTC Repo İşlemleri
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo / OTC Repo İşlemleri
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo / OTC Repo İşlemleri
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AJE
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor