AJK
Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Ak Portföy
66,985348 ₺+%0,05
Genel bakış
AJK fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 6 pozisyon var, fonun toplam değeri 128,7 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %96,4, mevduat %3,7.
- Günlük
- +%0,05
- Haftalık
- +%0,57
- 1 ay
- +%2,11
- 3 ay
- +%5,74
- 6 ay
- +%11,77
- Yılbaşından
- +%18,37
- 1 yıl
- +%22,28
- 3 yıl
- +%83,16
- 5 yıl
- +%487,23
Fiyat grafiği
AJK birim pay değeriZirve 66,9853 ₺ · dip 56,5902 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 564 / 1.149 · ilk %49
| Dönem | AJK | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,05 | -%1,02 | +1,07 puan |
| Haftalık | +%0,57 | -%3,64 | +4,21 puan |
| 1 ay | +%2,11 | -%12,45 | +14,56 puan |
| 3 ay | +%5,74 | -%16,44 | +22,18 puan |
| 6 ay | +%11,77 | -%18,77 | +30,54 puan |
| Yılbaşından | +%18,37 | +%1,56 | +16,81 puan |
| 1 yıl | +%22,28 | +%11,56 | +10,72 puan |
| 3 yıl | +%83,16 | +%55,48 | +27,68 puan |
| 5 yıl | +%487,23 | +%702,35 | -215,12 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AJKDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJK | +%2,11 | +%5,74 | +%11,77 | +%22,28 | +%83,16 | +%487,23 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,27 | +%0,16 | -%1,06 | -%5,74 | -%29,10 | -%23,29 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri132,7 Mn ₺+%355,63
Yatırımcı sayısı127+81
Net akış (son ay)+141.239 ₺Ekim 2026
Pay sayısı2,0 Mn+1,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Akbank T.A.S.%47,93
- Turk İhracat KR BK%34,98
- Hazine%13,45
- Akbank T.A.S.%3,74
- Eu%0,06
Bu dönem artırılan 1
- Fed%0,02+0,01 puan
Bu dönem azaltılan 1
- Akbank T.A.S.%3,74
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%96,43
- Mevduat%3,74
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Yabancı Kamu Borçlanma AraçlarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Kamu Dış Borçlanma Araçları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
6 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Akbank T.A.S.Diğer | 61,7 Mn ₺ | %47,93 | 1.200.000 | |
| Turk İhracat KR BKDiğer | 45,0 Mn ₺ | %34,98 | 900.000 | |
| HazineDiğer | 17,3 Mn ₺ | %13,45 | 350.000 | |
| Akbank T.A.S.Mevduat | 4,8 Mn ₺ | %3,74 | 98.000 | |
| EuDiğer | 72.715 ₺ | %0,06 | 1.319 | |
| FedDiğer | 23.180 ₺ | %0,02 | 472 |
6 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Akbank T.A.S. | Azaltılan | %3,74 | -1,79 puan | -%33,3 |
| Fed | Artırılan | %0,02 | +0,01 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,32Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -18,69Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -96,16Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,23Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 564 / 1.149İlk %49
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Yatırımcı Bilgi Formu
KAP'ta "Yatırımcı Bilgi Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AJK
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor