AJL
Ak Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Ak Portföy
66,952852 ₺+%0,06
Genel bakış
AJL fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Temmuz 2026 sonu itibarıyla 5 pozisyon var, fonun toplam değeri 4,8 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %51,2, repo %48,0, mevduat %0,9.
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,51
- 1 ay
- +%2,16
- 3 ay
- +%6,10
- 6 ay
- +%12,50
- Yılbaşından
- +%18,81
- 1 yıl
- +%22,43
- 3 yıl
- +%113,13
- 5 yıl
- +%599,29
Fiyat grafiği
AJL birim pay değeriZirve 66,9529 ₺ · dip 56,3539 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 538 / 1.149 · ilk %47
| Dönem | AJL | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,51 | -%3,64 | +4,15 puan |
| 1 ay | +%2,16 | -%12,45 | +14,61 puan |
| 3 ay | +%6,10 | -%16,44 | +22,54 puan |
| 6 ay | +%12,50 | -%18,77 | +31,27 puan |
| Yılbaşından | +%18,81 | +%1,56 | +17,25 puan |
| 1 yıl | +%22,43 | +%11,56 | +10,87 puan |
| 3 yıl | +%113,13 | +%55,48 | +57,65 puan |
| 5 yıl | +%599,29 | +%702,35 | -103,06 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AJLDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJL | +%2,16 | +%6,10 | +%12,50 | +%22,43 | +%113,13 | +%599,29 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,31 | +%0,50 | -%0,42 | -%5,63 | -%17,49 | -%8,65 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri4,5 Mr ₺+%135,10
Yatırımcı sayısı1.185+481
Net akış (son ay)-99,1 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı66,7 Mn+22,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 4 pozisyon
- TC Ziraat Bankası%51,14
- Hazine%48,03
- Akbank T.A.S.%0,88
- Fed%0,07
Bu dönem artırılan 1
- Fed%0,07+0,01 puan
Bu dönem azaltılan 1
- Akbank T.A.S.%0,88-50,59 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
Temmuz 2026
- Diğer%51,21
- Repo%48,03
- Mevduat%0,88
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıTers-RepoMevduat (Döviz)Kamu Dış Borçlanma Araçları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
5 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TC Ziraat BankasıDiğer | 2,5 Mr ₺ | %51,14 | 50.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | HazineRepo | 2,3 Mr ₺ | %48,03 | 49.017.116 |
| Akbank T.A.S.Mevduat | 42,6 Mn ₺ | %0,88 | 900.000 | |
| FedDiğer | 3,5 Mn ₺ | %0,07 | 72.885 | |
| EuDiğer | 5.288 ₺ | %0,00 | 97 |
5 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Temmuz 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Akbank T.A.S. | Azaltılan | %0,88 | -50,59 puan | -%98,4 |
| Hazine | Giren | %48,03 | +48,03 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,31Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -18,68Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -94,30Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,16Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 538 / 1.149İlk %47
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo / OTC Repo İşlemleri
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo / OTC Repo İşlemleri
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo / OTC Repo İşlemleri
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo / OTC Repo İşlemleri
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AJL
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor