AJN
Ak Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Ak Portföy
63,783357 ₺+%0,05
Genel bakış
AJN fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Temmuz 2026 sonu itibarıyla 3 pozisyon var, fonun toplam değeri 421,9 milyon TL. Portföyün dağılımı: mevduat %99,9, diğer %0,6.
- Günlük
- +%0,05
- Haftalık
- +%0,42
- 1 ay
- +%1,77
- 3 ay
- +%5,00
- 6 ay
- +%10,30
- Yılbaşından
- +%15,35
- 1 yıl
- +%18,18
- 3 yıl
- +%85,87
- 5 yıl
- +%516,06
Fiyat grafiği
AJN birim pay değeriZirve 63,7834 ₺ · dip 55,2932 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 739 / 1.149 · ilk %64
| Dönem | AJN | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,05 | -%1,02 | +1,07 puan |
| Haftalık | +%0,42 | -%3,64 | +4,06 puan |
| 1 ay | +%1,77 | -%12,45 | +14,22 puan |
| 3 ay | +%5,00 | -%16,44 | +21,44 puan |
| 6 ay | +%10,30 | -%18,77 | +29,07 puan |
| Yılbaşından | +%15,35 | +%1,56 | +13,79 puan |
| 1 yıl | +%18,18 | +%11,56 | +6,62 puan |
| 3 yıl | +%85,87 | +%55,48 | +30,39 puan |
| 5 yıl | +%516,06 | +%702,35 | -186,29 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AJNDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJN | +%1,77 | +%5,00 | +%10,30 | +%18,18 | +%85,87 | +%516,06 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,18 |
| Reel getiri | -%0,07 | -%0,54 | -%2,36 | -%8,90 | -%28,05 | -%19,52 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri395,4 Mn ₺-%54,50
Yatırımcı sayısı249-408
Net akış (son ay)-9,0 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı6,2 Mn-14,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 3 pozisyon
- Akbank T.A.S.%99,88
- Fed%0,62
- Eu%0,01
Bu dönem azaltılan 2
- Akbank T.A.S.%99,88+0,50 puan
- Fed%0,62-0,09 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
Temmuz 2026
- Mevduat%99,88
- Diğer%0,62
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Mevduat (Döviz)Yatırım Fonları Katılma PaylarıKamu Dış Borçlanma Araçları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
3 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Akbank T.A.S.Mevduat | 421,4 Mn ₺ | %99,88 | 8.900.000 | |
| FedDiğer | 2,6 Mn ₺ | %0,62 | 55.100 | |
| EuDiğer | 21.397 ₺ | %0,01 | 393 |
3 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Temmuz 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Akbank T.A.S. | Azaltılan | %99,88 | +0,50 puan | -%5,3 |
| Fed | Azaltılan | %0,62 | -0,09 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,33Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -21,51Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -96,05Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,16Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 739 / 1.149İlk %64
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Genel Açıklama
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AJN
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor