AL5
Albaraka Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Albaraka Portföy
55,909962 ₺+%0,05
Genel bakış
- Günlük
- +%0,05
- Haftalık
- +%0,44
- 1 ay
- +%1,91
- 3 ay
- +%5,50
- 6 ay
- +%11,35
- Yılbaşından
- +%17,14
- 1 yıl
- +%20,29
- 3 yıl
- +%91,38
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
AL5 birim pay değeriZirve 55,9100 ₺ · dip 47,7293 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 685 / 1.149 · ilk %60
| Dönem | AL5 | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,05 | -%1,02 | +1,07 puan |
| Haftalık | +%0,44 | -%3,64 | +4,08 puan |
| 1 ay | +%1,91 | -%12,45 | +14,36 puan |
| 3 ay | +%5,50 | -%16,44 | +21,94 puan |
| 6 ay | +%11,35 | -%18,77 | +30,12 puan |
| Yılbaşından | +%17,14 | +%1,56 | +15,58 puan |
| 1 yıl | +%20,29 | +%11,56 | +8,73 puan |
| 3 yıl | +%91,38 | +%55,48 | +35,90 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AL5DolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL5 | +%1,91 | +%5,50 | +%11,35 | +%20,29 | +%91,38 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,07 | -%0,07 | -%1,43 | -%7,28 | -%25,91 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri13,3 Mr ₺-%45,38
Yatırımcı sayısı2.298-463
Net akış (son ay)-56,7 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı238,4 Mn-419,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Dağılım geçmişi
24 ay
Katılma Hesabı (Döviz)Özel Sektör Yurt Dışı Kira SertifikalarıYatırım Fonları Katılma PaylarıKatılma Hesabı (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,0 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,30Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -20,39Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -101,26Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,15Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 685 / 1.149İlk %60
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
AL5 - 2026/3.DONEM ARACI KURUM KOMISYON VE VARLIK ALIM SATIM BILGILERI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
AL5 2026-3.DONEM FON GIDER BILGILERI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
AL5 2026-3.DONEM FON TOPLAM GIDER ORANI VE GIDERLERIN DAGILIMI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
AL5- 01-30.09.2026 AYLIK PORTFOY DAGILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AL5
- Kurucu
- Albaraka Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,06KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,99Toplam gider oranından hesaplandı