AL7
Albaraka Portföy İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Albaraka Portföy
3,996238 ₺+%0,10
Genel bakış
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,68
- 1 ay
- +%2,94
- 3 ay
- +%9,59
- 6 ay
- +%20,26
- Yılbaşından
- +%33,83
- 1 yıl
- +%44,13
- 3 yıl
- +%219,02
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
AL7 birim pay değeriZirve 3,9962 ₺ · dip 2,9860 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 181 / 1.149 · ilk %16
| Dönem | AL7 | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,68 | -%3,64 | +4,32 puan |
| 1 ay | +%2,94 | -%12,45 | +15,39 puan |
| 3 ay | +%9,59 | -%16,44 | +26,03 puan |
| 6 ay | +%20,26 | -%18,77 | +39,03 puan |
| Yılbaşından | +%33,83 | +%1,56 | +32,27 puan |
| 1 yıl | +%44,13 | +%11,56 | +32,57 puan |
| 3 yıl | +%219,02 | +%55,48 | +163,54 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AL7DolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL7 | +%2,94 | +%9,59 | +%20,26 | +%44,13 | +%219,02 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,08 | +%3,81 | +%6,45 | +%11,10 | +%23,50 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri11,0 Mr ₺+%1.337
Yatırımcı sayısı114+88
Net akış (son ay)-120,7 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı2.765,9 Mn+2.350,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Katılma Hesabı (TL)Özel Sektör Kira SertifikalarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Kamu Kira Sertifikaları (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,40Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,97Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 181 / 1.149İlk %16
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
AL7 - 2026/3.DONEM ARACI KURUM KOMISYON VE VARLIK ALIM SATIM BILGILERI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
AL7 2026-3.DONEM FON GIDER BILGILERI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
AL7 2026-3.DONEM FON TOPLAM GIDER ORANI VE GIDERLERIN DAGILIMI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
AL7- 01-30.09.2026 AYLIK PORTFOY DAGILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AL7
- Kurucu
- Albaraka Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,09KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,99Toplam gider oranından hesaplandı