ANZ
Ata Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Ata Portföy
22,013205 ₺-%0,13
Genel bakış
ANZ fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 13 Ekim 2026 sonu itibarıyla 13 pozisyon var, fonun toplam değeri 228,6 milyon TL. Portföyün dağılımı: dövize endeksli araç %84,6, mevduat %12,9, VİOP nakit teminatı %2,4.
- Günlük
- -%0,13
- Haftalık
- +%0,82
- 1 ay
- +%0,72
- 3 ay
- +%2,89
- 6 ay
- +%8,10
- Yılbaşından
- +%14,14
- 1 yıl
- +%20,19
- 3 yıl
- +%107,91
- 5 yıl
- +%563,67
Fiyat grafiği
ANZ birim pay değeriZirve 22,0412 ₺ · dip 19,2743 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 686 / 1.149 · ilk %60
| Dönem | ANZ | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,13 | -%1,02 | +0,89 puan |
| Haftalık | +%0,82 | -%3,64 | +4,46 puan |
| 1 ay | +%0,72 | -%12,45 | +13,17 puan |
| 3 ay | +%2,89 | -%16,44 | +19,33 puan |
| 6 ay | +%8,10 | -%18,77 | +26,87 puan |
| Yılbaşından | +%14,14 | +%1,56 | +12,58 puan |
| 1 yıl | +%20,19 | +%11,56 | +8,63 puan |
| 3 yıl | +%107,91 | +%55,48 | +52,43 puan |
| 5 yıl | +%563,67 | +%702,35 | -138,68 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ANZDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANZ | +%0,72 | +%2,89 | +%8,10 | +%20,19 | +%107,91 | +%563,67 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%1,10 | -%2,54 | -%4,31 | -%7,35 | -%19,51 | -%13,30 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri230,5 Mn ₺+%121,17
Yatırımcı sayısı120-77
Net akış (son ay)-7,3 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı10,5 Mn+3,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
13 Ekim 2026
- Dövize endeksli araç%84,59
- Mevduat%12,90
- VİOP nakit teminatı%2,40
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 13 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıTers-RepoMevduat (Döviz)Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDiğerDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
13 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Kalkınma BankasıDövize endeksli araç | 25,1 Mn ₺ | Veri yok | 500.000 |
| Şişe CamDövize endeksli araç | 23,2 Mn ₺ | Veri yok | 500.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Fabrikaları T.A.Ş.Dövize endeksli araç | 21,6 Mn ₺ | Veri yok | 428.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Kredi Bankası A.Ş.Dövize endeksli araç | 21,0 Mn ₺ | Veri yok | 450.000 |
| Garanti Bankası A.ŞDövize endeksli araç | 19,9 Mn ₺ | Veri yok | 400.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Taşımacılığı A.Ş.Dövize endeksli araç | 15,7 Mn ₺ | Veri yok | 350.000 |
| Yapı Kredi BankasıDövize endeksli araç | 15,4 Mn ₺ | Veri yok | 300.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Hold.A.ŞDövize endeksli araç | 15,3 Mn ₺ | Veri yok | 300.000 |
| Yapı Kredi BankasıDövize endeksli araç | 12,2 Mn ₺ | Veri yok | 250.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | T.A.O.Dövize endeksli araç | 9,8 Mn ₺ | Veri yok | 200.000 |
| Akbank T.A.S.Dövize endeksli araç | 9,4 Mn ₺ | Veri yok | 200.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | VİOP nakit teminatı | 5,5 Mn ₺ | Veri yok | 1.029.509 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıDövize endeksli araç | 4,7 Mn ₺ | Veri yok | 100.000 |
13 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 13 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
13 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok | |
| Fabrikaları T.A.Ş. | Giren |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,7 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %3,08Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -8,67Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -15,37Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,51Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 686 / 1.149İlk %60
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
ANZ FON 40. HAFTA PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri EYLÜL 2026
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
ANZ FON 39. HAFTA PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ANZ
- Kurucu
- Ata Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor