AP7
Pardus Portföy Algo Etna İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
3/7Serbest Şemsiye Fonu·Pardus Portföy
2,798354 ₺+%0,36
Genel bakış
AP7 fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 127 pozisyon var, fonun toplam değeri 197,9 milyon TL. Portföyün dağılımı: türev araç %225,8, hisse senedi %59,1, VİOP nakit teminatı %41,0. En büyük pozisyonlar: ISCTR (%4,0), TSKB (%1,8), KCHOL (%1,6).
- Günlük
- +%0,36
- Haftalık
- +%0,25
- 1 ay
- +%2,42
- 3 ay
- +%8,21
- 6 ay
- +%22,02
- Yılbaşından
- +%35,22
- 1 yıl
- +%43,91
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
AP7 birim pay değeriZirve 2,7984 ₺ · dip 2,0694 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 183 / 1.149 · ilk %16
| Dönem | AP7 | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,36 | -%1,02 | +1,38 puan |
| Haftalık | +%0,25 | -%3,64 | +3,89 puan |
| 1 ay | +%2,42 | -%12,45 | +14,87 puan |
| 3 ay | +%8,21 | -%16,44 | +24,65 puan |
| 6 ay | +%22,02 | -%18,77 | +40,79 puan |
| Yılbaşından | +%35,22 | +%1,56 | +33,66 puan |
| 1 yıl | +%43,91 | +%11,56 | +32,35 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AP7DolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP7 | +%2,42 | +%8,21 | +%22,02 | +%43,91 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | +%0,57 | +%2,50 | +%8,01 | +%10,93 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri198,0 Mn ₺-%17,90
Yatırımcı sayısı399+338
Net akış (son ay)+48 ₺Ekim 2026
Pay sayısı71,0 Mn-135,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Akbnk _VİOP Tem. Akbank Miktarı(5000) T.A.Ş.%38,09
- ISCTRTürkiye İş Bankası A.Ş.%3,99
- TSKBTürkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.%1,75
- KCHOLKoç Holding A.Ş.%1,58
- TAVHLTAV Havalimanları Holding A.Ş.%1,30
Bu dönem artırılan 5
- ISCTRTürkiye İş Bankası A.Ş.%3,99+2,52 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Türev araç%225,82
- Hisse senedi%59,07
- VİOP nakit teminatı%41,04
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıMevduat (TL)Yatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
127 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Mini altın (TL) vadeli, Ekim 2026F_XAUTRYM1026 · Türev araç | 107,9 Mn ₺ | %0,00 | 15.974 | |
| Ons altın (Dolar) vadeli, Ekim 2026F_XAUUSD1026 · Türev araç | 106,9 Mn ₺ | %0,00 | 519 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 81,2 Mn ₺ | Veri yok | 81.213.793 | |
| Akbnk _VİOP Tem. Akbank Miktarı(5000) T.A.Ş.Hisse senedi | 75,4 Mn ₺ | %38,09 | 19.796.055 | |
| Dolar/TL vadeli, Ekim 2026F_USDTRY1026 · Türev araç | 48,1 Mn ₺ | %0,00 | 962 | |
| BIST Likit Banka vadeli, Aralık 2026F_XLBNK1226 · Türev araç | 34,1 Mn ₺ | %0,00 | 221 | |
| HEKTS vadeli, Ekim 2026F_HEKTS1026 · Türev araç | 16,8 Mn ₺ | %0,00 | 75.566 | |
| SASA vadeli, Ekim 2026F_SASA1026 · Türev araç | 13,4 Mn ₺ | %0,00 | 68.473 | |
| TUPRS vadeli, Ekim 2026F_TUPRS1026 · Türev araç | 8,7 Mn ₺ | %0,00 | 221 | |
| AKBNK vadeli, Kasım 2026F_AKBNK1126 · Türev araç | 8,1 Mn ₺ | %0,00 | 1.138 | |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş.Hisse senedi | 7,9 Mn ₺ | %3,99 | 622.391 |
| YKBNK vadeli, Kasım 2026F_YKBNK1126 · Türev araç | 7,9 Mn ₺ | %0,00 | 2.123 | |
| ISCTR vadeli, Ekim 2026F_ISCTR1026 · Türev araç | 7,7 Mn ₺ | %0,00 | 5.983 | |
| ISCTR vadeli, Kasım 2026F_ISCTR1126 · Türev araç | 7,2 Mn ₺ | %0,00 | 5.437 | |
| BIST 30 vadeli, Ekim 2026F_XU0301026 · Türev araç | 6,8 Mn ₺ | %0,00 | 44 |
127 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | Azaltılan | -%3,79 | -3,40 puan | -%871,4 |
| ISCTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | Artırılan | %3,99 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,7 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %3,74Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,80Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,62Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,30Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 183 / 1.149İlk %16
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
3.3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
3.3 Aylık Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
3.3 Aylık Fon Toplam Gider Oran ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Tablosu
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AP7
- Kurucu
- Pardus Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %10,27KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %4,47Toplam gider oranından hesaplandı