AS1
Allbatross Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
5/7Serbest Şemsiye Fonu·Allbatross Portföy
44,783120 ₺-%0,10
Genel bakış
AS1 fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 9 pozisyon var, fonun toplam değeri 5,8 milyon TL. Portföyün dağılımı: katılma hesabı %64,6, diğer %27,5, yabancı menkul kıymet %8,2.
- Günlük
- -%0,10
- Haftalık
- +%0,17
- 1 ay
- -%2,65
- 3 ay
- -%0,66
- 6 ay
- -%0,09
- Yılbaşından
- +%0,04
- 1 yıl
- +%1,66
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
AS1 birim pay değeriZirve 46,3340 ₺ · dip 44,1045 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 930 / 1.149 · ilk %81
| Dönem | AS1 | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,10 | -%1,02 | +0,92 puan |
| Haftalık | +%0,17 | -%3,64 | +3,81 puan |
| 1 ay | -%2,65 | -%12,45 | +9,80 puan |
| 3 ay | -%0,66 | -%16,44 | +15,78 puan |
| 6 ay | -%0,09 | -%18,77 | +18,68 puan |
| Yılbaşından | +%0,04 | +%1,56 | -1,52 puan |
| 1 yıl | +%1,66 | +%11,56 | -9,90 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AS1DolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS1 | -%2,65 | -%0,66 | -%0,09 | +%1,66 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%4,41 | -%5,90 | -%11,56 | -%21,64 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri5,8 Mn ₺-%95,15
Yatırımcı sayısı28-72
Net akış (son ay)-240.013 ₺Ekim 2026
Pay sayısı128.808-3,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Katılım Bankası A.Ş.%34,36
- Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.%30,27
- Fed%21,36
- iShares Msci South Korea ETF%4,53
- GLDTR%3,84
Bu dönem azaltılan 3
- Allbatro SS Portföy Yönetimi A.Ş.%1,39-2,14 puan
- Fed%21,36-1,97 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Katılma hesabı%64,64
- Diğer%27,54
- Yabancı menkul kıymet%8,16
- Hisse senedi%0,85
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Katılma Hesabı (Döviz)Mevduat (Döviz)Yatırım Fonları Katılma PaylarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYabancı Hisse SenediYabancı Borsa Yatırım FonlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
9 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Katılım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 2,0 Mn ₺ | %34,36 | 40.328 | |
| Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 1,7 Mn ₺ | %30,27 | 35.549 | |
| FedDiğer | 1,2 Mn ₺ | %21,36 | 25.134 | |
| iShares Msci South Korea ETFYabancı menkul kıymet | 261.695 ₺ | %4,53 | 30 | |
| GLDTRDiğer | 221.800 ₺ | %3,84 | 400 | |
| Allbatro SS Portföy Yönetimi A.Ş.Yabancı menkul kıymet | 209.704 ₺ | %3,63 | 5.181 | |
| Allbatro SS Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 80.408 ₺ | %1,39 | 20.709 | |
| Allbatro SS Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 54.861 ₺ | %0,95 | 20.780 | |
| Energy Fuels Inc/Canad AHisse senedi | 49.027 ₺ | %0,85 | 100 |
9 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Allbatro SS Portföy Yönetimi A.Ş. | Azaltılan | %1,39 | -2,14 puan | -%63,6 |
| Fed | Azaltılan | %21,36 | -1,97 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,9 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %5,17Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -8,75Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -10,55Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,71Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 930 / 1.149İlk %81
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AS1
- Kurucu
- Allbatross Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,67KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,01Toplam gider oranından hesaplandı