AUV
Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Ak Portföy
50,399380 ₺+%0,84
Genel bakış
AUV fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 7 pozisyon var, fonun toplam değeri 367,2 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %98,0, mevduat %2,5.
- Günlük
- +%0,84
- Haftalık
- +%0,97
- 1 ay
- +%0,56
- 3 ay
- +%2,59
- 6 ay
- +%7,54
- Yılbaşından
- +%12,07
- 1 yıl
- +%17,89
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
AUV birim pay değeriZirve 50,5421 ₺ · dip 43,8020 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 740 / 1.146 · ilk %65
| Dönem | AUV | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,84 | -%0,51 | +1,35 puan |
| Haftalık | +%0,97 | -%4,57 | +5,54 puan |
| 1 ay | +%0,56 | -%12,73 | +13,29 puan |
| 3 ay | +%2,59 | -%18,53 | +21,12 puan |
| 6 ay | +%7,54 | -%19,65 | +27,19 puan |
| Yılbaşından | +%12,07 | +%0,17 | +11,90 puan |
| 1 yıl | +%17,89 | +%9,17 | +8,72 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%53,36 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%678,32 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AUVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUV | +%0,56 | +%2,59 | +%7,54 | +%17,89 | – | – |
| Dolar | +%1,52 | +%4,98 | +%10,30 | +%18,06 | +%76,80 | +%419,85 |
| Gram altın | -%5,15 | +%3,51 | -%4,70 | +%19,36 | +%264,65 | +%1.083,84 |
| BIST 100 | -%12,73 | -%18,53 | -%19,65 | +%9,17 | +%53,36 | +%678,32 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,88 | +%21,35 | +%46,85 | +%257,08 | +%448,48 |
| Reel getiri | -%1,26 | -%2,82 | -%4,81 | -%9,13 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri354,8 Mn ₺+%144,81
Yatırımcı sayısı461+242
Net akış (son ay)-19,4 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı7,1 Mn+2,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazine%76,60
- T.Vakıfla R Bankası T.A.O.%8,82
- Yapı ve Kredi Bankası A.S.%6,58
- Akbank T.A.S.%5,96
- Akbank T.A.S.%2,46
Bu dönem azaltılan 2
- Hazine%76,60-1,64 puan
- Fed%0,01-0,24 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan).
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%97,98
- Mevduat%2,46
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Kamu Dış Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Yabancı Kamu Borçlanma AraçlarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Ters-Repo
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
7 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazineDiğer | 281,3 Mn ₺ | %76,60 | 6.800.000 | |
| T.Vakıfla R Bankası T.A.O.Diğer | 32,4 Mn ₺ | %8,82 | 650.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.S.Diğer | 24,2 Mn ₺ | %6,58 | 500.000 | |
| Akbank T.A.S.Diğer | 21,9 Mn ₺ | %5,96 | 450.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Akbank T.A.S.Mevduat | 9,0 Mn ₺ | %2,46 | 184.112 |
| FedDiğer | 40.412 ₺ | %0,01 | 823 | |
| EuDiğer | 930 ₺ | %0,00 | 17 |
7 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Akbank T.A.S. | Giren | %2,46 | +2,46 puan | Veri yok |
| Hazine | Azaltılan | %76,60 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %8,08Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,59Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -5,90Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%5,72Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 740 / 1.146İlk %65
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.146 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Yatırımcı Bilgi Formu
KAP'ta "Yatırımcı Bilgi Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AUV
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor