BA1
Global MD Portföy Birinci Serbest Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·Global MD Portföy
2,249736 ₺-%0,82
Genel bakış
- Günlük
- -%0,82
- Haftalık
- +%0,64
- 1 ay
- +%4,40
- 3 ay
- +%29,20
- 6 ay
- +%61,65
- Yılbaşından
- +%106,74
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
BA1 birim pay değeriZirve 2,2683 ₺ · dip 1,0882 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
| Dönem | BA1 | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,82 | -%1,02 | +0,20 puan |
| Haftalık | +%0,64 | -%3,64 | +4,28 puan |
| 1 ay | +%4,40 | -%12,45 | +16,85 puan |
| 3 ay | +%29,20 | -%16,44 | +45,64 puan |
| 6 ay | +%61,65 | -%18,77 | +80,42 puan |
| Yılbaşından | +%106,74 | +%1,56 | +105,18 puan |
| 1 yıl | Veri yok | +%11,56 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
BA1DolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA1 | +%4,40 | +%29,20 | +%61,65 | – | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%2,51 | +%22,38 | +%43,09 | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 13 ay
Fon toplam değeri685,2 Mn ₺+%206,49
Yatırımcı sayısı40+39
Net akış (son ay)+217,6 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı304,6 Mn+90,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%48,80
- Devlet Tahvili%32,51
- Hisse Senedi%14,18
- BİST Taahhütlü İşlem (Alım)%2,92
- Finansman Bonosu%1,59
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
13 ay
Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıHisse SenediFinansman BonosuDevlet TahviliBİST Taahhütlü İşlem (Alım)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %8,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %23,13Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 3,89Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- 6,65Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%11,61Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- –Kategori sıralaması yok
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
BA1 Fonu 2026/3.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
BA1 Fonu 2026/3.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
BA1 Fonu 2026/3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
BA1-Global MD Portföy Birinci Serbest Fon, 30 Haziran 2026 Tarihli Bağımsız denetimden geçmiş Performans Sunum Raporu
Fon bilgileri
- Fon kodu
- BA1
- Kurucu
- Global MD Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor