BAL
QNB Portföy Baly Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·QNB Portföy
51,612844 ₺+%0,07
Genel bakış
- Günlük
- +%0,07
- Haftalık
- +%0,61
- 1 ay
- +%1,84
- 3 ay
- +%5,38
- 6 ay
- +%11,30
- Yılbaşından
- +%17,87
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
BAL birim pay değeriZirve 51,6128 ₺ · dip 43,7864 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
| Dönem | BAL | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,07 | -%1,02 | +1,09 puan |
| Haftalık | +%0,61 | -%3,64 | +4,25 puan |
| 1 ay | +%1,84 | -%12,45 | +14,29 puan |
| 3 ay | +%5,38 | -%16,44 | +21,82 puan |
| 6 ay | +%11,30 | -%18,77 | +30,07 puan |
| Yılbaşından | +%17,87 | +%1,56 | +16,31 puan |
| 1 yıl | Veri yok | +%11,56 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
BALDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | +%1,84 | +%5,38 | +%11,30 | – | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,00 | -%0,18 | -%1,48 | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 13 ay
Fon toplam değeri1,1 Mr ₺+%22,56
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)-15 ₺Ekim 2026
Pay sayısı22,0 Mn+980
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Dağılım geçmişi
13 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıYabancı Kamu Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,92Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -12,35Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -31,01Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,17Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- –Kategori sıralaması yok
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- BAL
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,53KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,35Toplam gider oranından hesaplandı