BDA
Yapı Kredi Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Yapı Kredi Portföy
57,001998 ₺+%0,10
Genel bakış
BDA fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 3 pozisyon var, fonun toplam değeri 4,1 milyar TL. Portföyün dağılımı: kira sertifikası %99,8, fon katılma payı %0,0.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,80
- 1 ay
- -%0,27
- 3 ay
- +%3,82
- 6 ay
- +%6,94
- Yılbaşından
- +%12,85
- 1 yıl
- +%16,70
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
BDA birim pay değeriZirve 57,6410 ₺ · dip 50,3103 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 790 / 1.149 · ilk %69
| Dönem | BDA | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,80 | -%3,64 | +4,44 puan |
| 1 ay | -%0,27 | -%12,45 | +12,18 puan |
| 3 ay | +%3,82 | -%16,44 | +20,26 puan |
| 6 ay | +%6,94 | -%18,77 | +25,71 puan |
| Yılbaşından | +%12,85 | +%1,56 | +11,29 puan |
| 1 yıl | +%16,70 | +%11,56 | +5,14 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
BDADolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDA | -%0,27 | +%3,82 | +%6,94 | +%16,70 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%2,07 | -%1,66 | -%5,34 | -%10,04 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 13 ay
Fon toplam değeri4,4 Mr ₺+%1.765
Yatırımcı sayısı764+580
Net akış (son ay)+158,8 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı77,1 Mn+72,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem artırılan 1
- Vakıf KatılımVeri yok
Bu dönem azaltılan 2
- Ziraat Katılım BankasıVeri yok
- Redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) FonVeri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Kira sertifikası%99,82
- Fon katılma payı%0,04
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
13 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKatılma Hesabı (Döviz)Yatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
3 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Vakıf KatılımKira sertifikası | 2,1 Mr ₺ | Veri yok | 37.890.000 | |
| Ziraat Katılım BankasıKira sertifikası | 2,0 Mr ₺ | Veri yok | 34.900.000 | |
| Redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) FonFon katılma payı | 1,7 Mn ₺ | Veri yok | 994.934 |
3 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%0,6 |
| Vakıf Katılım | Artırılan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,0 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %5,10Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,92Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -10,35Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,62Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 790 / 1.149İlk %69
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
2026 39. Hafta Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
2026 38. Hafta Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- BDA
- Kurucu
- Yapı Kredi Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor