BDC
Aura Portföy Bodrum Serbest Fon
5/7Serbest Şemsiye Fonu·Aura Portföy
9,088286 ₺-%0,12
Genel bakış
BDC fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 13 pozisyon var, fonun toplam değeri 265,8 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %59,8, mevduat %18,8, hisse senedi %17,5. En büyük pozisyonlar: TRCAS (%10,0), AKBNK (%2,6), MAVI (%1,8).
- Günlük
- -%0,12
- Haftalık
- -%1,85
- 1 ay
- -%2,10
- 3 ay
- +%4,27
- 6 ay
- -%0,38
- Yılbaşından
- -%6,14
- 1 yıl
- +%7,48
- 3 yıl
- +%207,02
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
BDC birim pay değeriZirve 10,0814 ₺ · dip 8,0142 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 908 / 1.149 · ilk %79
| Dönem | BDC | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,12 | -%1,02 | +0,90 puan |
| Haftalık | -%1,85 | -%3,64 | +1,79 puan |
| 1 ay | -%2,10 | -%12,45 | +10,35 puan |
| 3 ay | +%4,27 | -%16,44 | +20,71 puan |
| 6 ay | -%0,38 | -%18,77 | +18,39 puan |
| Yılbaşından | -%6,14 | +%1,56 | -7,70 puan |
| 1 yıl | +%7,48 | +%11,56 | -4,08 puan |
| 3 yıl | +%207,02 | +%55,48 | +151,54 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
BDCDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDC | -%2,10 | +%4,27 | -%0,38 | +%7,48 | +%207,02 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%3,87 | -%1,23 | -%11,82 | -%17,15 | +%18,85 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri260,9 Mn ₺+%9,88
Yatırımcı sayısı24-33
Net akış (son ay)-23,4 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı28,7 Mn-22,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Yönetimi A.Ş. Portföy Sermayesi Yatırım A.Ş. Fonu%50,81
- Denizbank A.Ş.%18,82
- TRCASTurcas Holding A.Ş.%10,03
- Fed%8,97
- AKBNKAkbank T.A.Ş.%2,55
Bu dönem artırılan 2
- Fed%8,97+0,87 puan
- Teminatı
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%59,79
- Mevduat%18,82
- Hisse senedi%17,53
- VİOP nakit teminatı%12,85
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıHisse SenediGirişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (TL)Özel Sektör TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
13 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Yönetimi A.Ş. Portföy Sermayesi Yatırım A.Ş. FonuDiğer | 135,1 Mn ₺ | %50,81 | 47.378.375 | |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 50,0 Mn ₺ | %18,82 | 49.894.592 | |
| TRCAS | Turcas Holding A.Ş.Hisse senedi | 26,7 Mn ₺ | %10,03 | 574.409 |
| FedDiğer | 23,8 Mn ₺ | %8,97 | 485.262 | |
| TeminatıVİOP nakit teminatı | 23,8 Mn ₺ | Veri yok | 484.444 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 10,4 Mn ₺ | Veri yok | 10.365.187 | |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 6,8 Mn ₺ | %2,55 | 100.000 |
| MAVI | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 4,7 Mn ₺ | %1,77 | 125.000 |
| ARZUM | Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 3,7 Mn ₺ | %1,38 | 3.000.000 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 3,5 Mn ₺ | %1,33 | 100.000 |
| NTGAZ | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 1,1 Mn ₺ | %0,41 | 100.000 |
| AYDEM | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.Hisse senedi | 154.560 ₺ | %0,06 | 6.000 |
| AKGRT | Aksigorta A.Ş.Hisse senedi | 4 ₺ | %0,00 | 1 |
13 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Denizbank A.Ş. | Azaltılan | %18,82 | -7,13 puan | -%32,9 |
| Fed | Artırılan | %8,97 | +0,87 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,3 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %21,24Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,86Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,33Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%20,51Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 908 / 1.149İlk %79
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- BDC
- Kurucu
- Aura Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,29KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,70Toplam gider oranından hesaplandı