Serbest Şemsiye Fonu·İstanbul Portföy
BIP fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 11 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,3 milyar TL. Portföyün dağılımı: repo %46,3, kira sertifikası %30,4, diğer %23,0.
| Dönem | BIP | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,74 | -%3,64 | +4,38 puan |
| 1 ay | +%2,65 | -%12,45 | +15,10 puan |
| 3 ay | +%9,73 | -%16,44 | +26,17 puan |
| 6 ay | +%21,16 | -%18,77 | +39,93 puan |
| Yılbaşından | +%35,82 | +%1,56 | +34,26 puan |
| 1 yıl | +%46,66 | +%11,56 | +35,10 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIP | +%2,65 | +%9,73 | +%21,16 | +%46,66 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | +%0,80 | +%3,94 | +%7,25 | +%13,05 | – | – |
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | HazineRepo | 310,9 Mn ₺ | %23,51 | 310.000.000 |
| Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.Repo | 301,8 Mn ₺ | %22,82 | 299.000.000 | |
| KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 257,4 Mn ₺ | %19,46 | 236.300.000 | |
| Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 168,1 Mn ₺ | %12,71 | 140.000.000 | |
| KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 144,0 Mn ₺ | %10,89 | 120.000.000 | |
| TV8 TV Yayıncılık A.Ş.Diğer | 54,1 Mn ₺ | %4,09 | 50.000.000 | |
| Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 35,2 Mn ₺ | %2,66 | 35.000.000 | |
| Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.Diğer | 30,5 Mn ₺ | %2,30 | 25.000.000 | |
| Dünya Varlık Yönetim A.Ş.Diğer | 11,0 Mn ₺ | %0,83 | 10.000.000 | |
| Tarfin TarımDiğer | 5,4 Mn ₺ | %0,41 | 5.000.000 | |
| T.Iş Bankası A.S.Mevduat | 4,5 Mn ₺ | %0,34 | 4.500.000 |
11 kalem
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | Giren | %23,51 | +23,51 puan | Veri yok |
| Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. | Azaltılan | %22,82 |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
| -%16,0 |
| KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | Azaltılan | %19,46 | -4,94 puan | -%5,5 |
| T.Iş Bankası A.S. | Azaltılan | %0,34 | -1,79 puan | -%80,9 |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 25 Eylül 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 18 Eylül 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Temmuz 2026
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.