BIS
BV Portföy Birinci Serbest Fon
5/7Serbest Şemsiye Fonu·BV Portföy
1,956326 ₺+%0,06
Genel bakış
BIS fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 13 pozisyon var, fonun toplam değeri 566,4 milyon TL. Portföyün dağılımı: katılma hesabı %64,2, diğer %20,6, takasbank para piyasası %20,1.
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,56
- 1 ay
- +%7,12
- 3 ay
- +%12,83
- 6 ay
- +%20,88
- Yılbaşından
- +%29,90
- 1 yıl
- +%35,30
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
BIS birim pay değeriZirve 1,9563 ₺ · dip 1,5061 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 264 / 1.149 · ilk %23
| Dönem | BIS | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,56 | -%3,64 | +4,20 puan |
| 1 ay | +%7,12 | -%12,45 | +19,57 puan |
| 3 ay | +%12,83 | -%16,44 | +29,27 puan |
| 6 ay | +%20,88 | -%18,77 | +39,65 puan |
| Yılbaşından | +%29,90 | +%1,56 | +28,34 puan |
| 1 yıl | +%35,30 | +%11,56 | +23,74 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
BISDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIS | +%7,12 | +%12,83 | +%20,88 | +%35,30 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%5,18 | +%6,88 | +%7,00 | +%4,29 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri28,8 Mn ₺-%59,00
Yatırımcı sayısı62+48
Net akış (son ay)-677,9 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı14,7 Mn-50,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Bankası A.Ş.%55,08
- TPP%20,06
- 16/11/26%9,09
- Hazine%8,85
- Altın Katılım Fonu Portföy Yönetimi A.Ş.%7,40
Bu dönem artırılan 1
- TPP%20,06+6,42 puan
Bu dönem azaltılan 3
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Katılma hesabı%64,17
- Diğer%20,61
- Takasbank para piyasası%20,07
- Türev araç%9,26
- Repo%8,85
- VİOP nakit teminatı%2,50
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıTers-RepoYatırım Fonları Katılma PaylarıFinansman BonosuBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Katılma Hesabı (TL)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
13 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 312,0 Mn ₺ | %55,08 | 311.000.000 |
| TPPTakasbank para piyasası | 113,7 Mn ₺ | %20,06 | 113.656.994 | |
| Dolar/TL vadeli, Ekim 2026F_USDTRY1026 · Türev araç | 52,4 Mn ₺ | %0,00 | 1.049 | |
| 16/11/26Katılma hesabı | 51,5 Mn ₺ | %9,09 | 50.800.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | HazineRepo | 50,2 Mn ₺ | %8,85 | 50.000.000 |
| Altın Katılım Fonu Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 41,9 Mn ₺ | %7,40 | 35.000.000 | |
| Midas Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 29,4 Mn ₺ | %5,20 | 27.000.000 | |
| Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 26,2 Mn ₺ | %4,62 | 26.000.000 | |
| Teknosa Iç ve Dıs Ticaret A.Ş.Diğer | 11,0 Mn ₺ | %1,95 | 10.000.000 | |
| Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 8,2 Mn ₺ | Veri yok | 166.835 | |
| FedDiğer | 8,2 Mn ₺ | %1,45 | 166.835 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 5,9 Mn ₺ | Veri yok | 5.949.486 | |
| Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Diğer | -0 ₺ | %0,00 | 0 |
13 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Bankası A.Ş. | Giren | %55,08 | +55,08 puan | Veri yok |
| Hazine | Giren | %8,85 | +8,85 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %6,8 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %3,70Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,13Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -15,85Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,47Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 264 / 1.149İlk %23
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gİder Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kurum Komisyon
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- BIS
- Kurucu
- BV Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor