BLD
Deniz Portföy Balev Eğitime Destek Serbest Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
1,771771 ₺+%0,10
Genel bakış
BLD fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 6 pozisyon var, fonun toplam değeri 381,7 milyon TL. Portföyün dağılımı: repo %72,8, mevduat %13,3, diğer %13,1.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,67
- 1 ay
- +%2,97
- 3 ay
- +%9,72
- 6 ay
- +%20,89
- Yılbaşından
- +%34,67
- 1 yıl
- +%45,22
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
BLD birim pay değeriZirve 1,7718 ₺ · dip 1,3156 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 151 / 1.149 · ilk %13
| Dönem | BLD | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,67 | -%3,64 | +4,31 puan |
| 1 ay | +%2,97 | -%12,45 | +15,42 puan |
| 3 ay | +%9,72 | -%16,44 | +26,16 puan |
| 6 ay | +%20,89 | -%18,77 | +39,66 puan |
| Yılbaşından | +%34,67 | +%1,56 | +33,11 puan |
| 1 yıl | +%45,22 | +%11,56 | +33,66 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
BLDDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLD | +%2,97 | +%9,72 | +%20,89 | +%45,22 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,11 | +%3,93 | +%7,01 | +%11,94 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 18 ay
Fon toplam değeri382,9 Mn ₺+%117,84
Yatırımcı sayısı659+493
Net akış (son ay)-19,3 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı216,1 Mn+45,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazıne%72,79
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.%13,23
- Metgün Enerji Yatırımla Rı A.Ş.%6,82
- İkinci Para Portföy Dıp Piyasası Serbest Yönetimi (TL) Fon A.Ş.%6,28
- TPP%0,97
Bu dönem artırılan 1
- TPP%0,97+0,32 puan
Bu dönem azaltılan 2
- Hazıne
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Repo%72,78
- Mevduat%13,27
- Diğer%13,10
- Takasbank para piyasası%0,97
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
18 ay
Mevduat (TL)Ters-RepoFinansman BonosuYatırım Fonları Katılma PaylarıÖzel Sektör TahviliBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
6 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazıneRepo | 277,8 Mn ₺ | %72,79 | 277.000.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Mevduat | 50,5 Mn ₺ | %13,23 | 50.000.000 | |
| Metgün Enerji Yatırımla Rı A.Ş.Diğer | 26,0 Mn ₺ | %6,82 | 25.000.000 | |
| İkinci Para Portföy Dıp Piyasası Serbest Yönetimi (TL) Fon A.Ş.Diğer | 24,0 Mn ₺ | %6,28 | 14.443.308 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 3,7 Mn ₺ | %0,97 | 3.711.358 | |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 131.066 ₺ | %0,03 | 130.722 |
6 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazıne | Azaltılan | %72,79 | -0,99 puan | -%2,8 |
| TPP | Artırılan | %0,97 | +0,32 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,30Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,29Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 151 / 1.149İlk %13
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- BLD
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,19KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,99Toplam gider oranından hesaplandı