BNC
Ak Portföy Beşinci Serbest Fon
4/7Serbest Şemsiye Fonu·Ak Portföy
2,317699 ₺+%0,24
Genel bakış
BNC fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 5 pozisyon var, fonun toplam değeri 656,6 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %88,4, repo %4,0, varlığa dayalı menkul kıymet %1,3.
- Günlük
- +%0,24
- Haftalık
- +%0,29
- 1 ay
- +%3,04
- 3 ay
- +%10,43
- 6 ay
- +%15,07
- Yılbaşından
- +%23,75
- 1 yıl
- +%36,48
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
BNC birim pay değeriZirve 2,3177 ₺ · dip 1,8729 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 261 / 1.149 · ilk %23
| Dönem | BNC | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,24 | -%1,02 | +1,26 puan |
| Haftalık | +%0,29 | -%3,64 | +3,93 puan |
| 1 ay | +%3,04 | -%12,45 | +15,49 puan |
| 3 ay | +%10,43 | -%16,44 | +26,87 puan |
| 6 ay | +%15,07 | -%18,77 | +33,84 puan |
| Yılbaşından | +%23,75 | +%1,56 | +22,19 puan |
| 1 yıl | +%36,48 | +%11,56 | +24,92 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
BNCDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNC | +%3,04 | +%10,43 | +%15,07 | +%36,48 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,18 | +%4,60 | +%1,86 | +%5,20 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri660,3 Mn ₺-%29,42
Yatırımcı sayısı221+171
Net akış (son ay)-243.152 ₺Ekim 2026
Pay sayısı284,9 Mn-462,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazine%87,71
- Hazine%3,97
- TMKŞ VDMK%1,32
- Fonu Y%0,68
- TPP%0,05
Bu dönem artırılan 1
- Hazine%87,71+5,54 puan
Bu dönem azaltılan 2
- Hazine%3,97
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%88,39
- Repo%3,97
- Varlığa dayalı menkul kıymet%1,32
- Takasbank para piyasası%0,05
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Devlet TahviliTers-RepoYatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (TL)Özel Sektör TahviliBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
5 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazineDiğer | 575,9 Mn ₺ | %87,71 | 590.000.000 | |
| HazineRepo | 26,1 Mn ₺ | %3,97 | 26.000.000 | |
| TMKŞ VDMKVarlığa dayalı menkul kıymet | 8,7 Mn ₺ | %1,32 | 9.400.000 | |
| Fonu YDiğer | 4,5 Mn ₺ | %0,68 | 315.993 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 341.034 ₺ | %0,05 | 341.034 |
5 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | Azaltılan | %3,97 | -10,06 puan | -%71,4 |
| Hazine | Artırılan | %87,71 | +5,54 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,0 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %6,68Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,56Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,67Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%4,76Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 261 / 1.149İlk %23
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Yatırımcı Bilgi Formu
KAP'ta "Yatırımcı Bilgi Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- BNC
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 4 / 7 · Orta
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor