BS1
Ahlatcı Portföy Birinci Serbest (TL) Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·Ahlatcı Portföy
1,684104 ₺+%3,86
Genel bakış
BS1 fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 5 pozisyon var, fonun toplam değeri 381,9 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %68,9, VİOP nakit teminatı %4,0, diğer %2,1. En büyük pozisyonlar: AHGAZ (%57,9), ENERY (%10,2), OTKAR (%0,8).
- Günlük
- +%3,86
- Haftalık
- +%0,19
- 1 ay
- +%9,91
- 3 ay
- +%37,10
- 6 ay
- +%48,05
- Yılbaşından
- +%70,03
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
BS1 birim pay değeriZirve 1,6992 ₺ · dip 0,9905 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
| Dönem | BS1 | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%3,86 | -%1,02 | +4,88 puan |
| Haftalık | +%0,19 | -%3,64 | +3,83 puan |
| 1 ay | +%9,91 | -%12,45 | +22,36 puan |
| 3 ay | +%37,10 | -%16,44 | +53,54 puan |
| 6 ay | +%48,05 | -%18,77 | +66,82 puan |
| Yılbaşından | +%70,03 | +%1,56 | +68,47 puan |
| 1 yıl | Veri yok | +%11,56 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
BS1DolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS1 | +%9,91 | +%37,10 | +%48,05 | – | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%7,92 | +%29,87 | +%31,05 | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 11 ay
Fon toplam değeri496,8 Mn ₺+%9.700
Yatırımcı sayısı1.148+1.129
Net akış (son ay)+65,8 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı306,4 Mn+301,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 4 pozisyon
- AHGAZAhlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.%57,94
- ENERYEnerya Enerji A.Ş.%10,21
- PTP - Ahlatcı Ahlatcı Piyasası (TL) Fonu Yönetimi%2,09
- OTKAROtokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.%0,76
Bu dönem artırılan 1
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
30 Eylül 2026
- Hisse senedi%68,90
- VİOP nakit teminatı%3,96
- Diğer%2,09
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
11 ay
Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıHisse SenediFinansman BonosuYatırım Fonları Katılma PaylarıDevlet TahviliÖzel Sektör Kira SertifikalarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
5 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| AHGAZYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.Hisse senedi | 221,3 Mn ₺ | %57,94 | 5.457.972 |
| ENERYYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Enerya Enerji A.Ş.Hisse senedi | 39,0 Mn ₺ | %10,21 | 3.200.000 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 15,1 Mn ₺ | Veri yok | 15.131.671 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | PTP - Ahlatcı Ahlatcı Piyasası (TL) Fonu YönetimiDiğer | 8,0 Mn ₺ | %2,09 | 6.548.191 |
| OTKAR | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.Hisse senedi | 2,9 Mn ₺ | %0,76 | 9.050 |
5 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
30 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| AHGAZAhlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | Giren | %57,94 | +57,94 puan | Veri yok |
| ENERYEnerya Enerji A.Ş. | Giren |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %13,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %15,35Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 1,37Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- 2,51Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%4,57Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- –Kategori sıralaması yok
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- BS1
- Kurucu
- Ahlatcı Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,79KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,29Toplam gider oranından hesaplandı