BVZ
BV Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·BV Portföy
4,767532 ₺+%0,12
Genel bakış
BVZ fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 130 pozisyon var, fonun toplam değeri 2,5 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %34,0, repo %28,2, katılma hesabı %21,8. En büyük pozisyonlar: ISCTR (%0,1), SASA (%0,1), EREGL (%0,0).
- Günlük
- +%0,12
- Haftalık
- +%0,79
- 1 ay
- +%2,88
- 3 ay
- +%9,51
- 6 ay
- +%21,02
- Yılbaşından
- +%36,33
- 1 yıl
- +%46,79
- 3 yıl
- +%287,34
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
BVZ birim pay değeriZirve 4,7675 ₺ · dip 3,4969 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 105 / 1.149 · ilk %9
| Dönem | BVZ | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,12 | -%1,02 | +1,14 puan |
| Haftalık | +%0,79 | -%3,64 | +4,43 puan |
| 1 ay | +%2,88 | -%12,45 | +15,33 puan |
| 3 ay | +%9,51 | -%16,44 | +25,95 puan |
| 6 ay | +%21,02 | -%18,77 | +39,79 puan |
| Yılbaşından | +%36,33 | +%1,56 | +34,77 puan |
| 1 yıl | +%46,79 | +%11,56 | +35,23 puan |
| 3 yıl | +%287,34 | +%55,48 | +231,86 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
BVZDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVZ | +%2,88 | +%9,51 | +%21,02 | +%46,79 | +%287,34 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,02 | +%3,73 | +%7,13 | +%13,15 | +%49,95 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,4 Mr ₺+%181,90
Yatırımcı sayısı387+358
Net akış (son ay)-1,4 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı303,4 Mn+61,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Inveo Yatırım Holding A.Ş.%28,21
- Bankası A.Ş.%21,81
- TPP%18,01
- Birinci Değişken Portföy Fon Yönetimi A.Ş.%16,32
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.%4,93
Bu dönem artırılan 5
- TPP%18,01+13,01 puan
- Birinci Değişken Portföy Fon Yönetimi A.Ş.%16,32+6,47 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%34,04
- Repo%28,21
- Katılma hesabı%21,81
- Takasbank para piyasası%18,01
- Türev araç%9,51
- Hisse senedi%4,30
- VİOP nakit teminatı%3,07
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla.
Dağılım geçmişi
24 ay
Ters-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıFinansman BonosuHisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
130 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Inveo Yatırım Holding A.Ş.Repo | 702,4 Mn ₺ | %28,21 | 700.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 543,1 Mn ₺ | %21,81 | 541.400.000 |
| TPPTakasbank para piyasası | 448,4 Mn ₺ | %18,01 | 448.414.479 | |
| Birinci Değişken Portföy Fon Yönetimi A.Ş.Diğer | 406,6 Mn ₺ | %16,32 | 273.950.571 | |
| Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 122,8 Mn ₺ | %4,93 | 122.000.000 | |
| HazineHisse senedi | 99,6 Mn ₺ | %4,00 | 1.387.779 | |
| Mini altın (TL) vadeli, Ekim 2026F_XAUTRYM1026 · Türev araç | 94,0 Mn ₺ | %0,00 | 13.919 | |
| Midas Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 79,6 Mn ₺ | %3,19 | 73.000.000 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 76,5 Mn ₺ | Veri yok | 76.474.547 | |
| Akdenız Faktorın G A.Ş.Diğer | 75,3 Mn ₺ | %3,02 | 63.000.000 | |
| Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 71,7 Mn ₺ | %2,87 | 70.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Birleşik İpotek Finansma Nı A.Ş.Diğer | 55,1 Mn ₺ | %2,21 | 44.750.000 |
| Teknosa Iç ve Dıs Ticaret A.Ş.Diğer | 22,1 Mn ₺ | %0,89 | 20.000.000 | |
| BIST 30 vadeli, Ekim 2026F_XU0301026 · Türev araç | 20,6 Mn ₺ | %0,00 | 134 | |
| BIST 30 vadeli, Aralık 2026F_XU0301226 · Türev araç | 19,9 Mn ₺ | %0,00 | 123 |
130 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Inveo Yatırım Holding A.Ş. | Giren | %28,21 | +28,21 puan | Veri yok |
| Bankası A.Ş. | Giren | %21,81 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,48Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,07Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,80Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,05Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 105 / 1.149İlk %9
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kurum Komisyon
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- BVZ
- Kurucu
- BV Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor