CJH
Ak Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Ak Portföy
62,182110 ₺+%0,10
Genel bakış
CJH fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Temmuz 2026 sonu itibarıyla 6 pozisyon var, fonun toplam değeri 3,1 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %94,0, repo %5,3, mevduat %1,0.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,78
- 1 ay
- -%0,32
- 3 ay
- +%3,69
- 6 ay
- +%6,53
- Yılbaşından
- +%12,38
- 1 yıl
- +%16,24
- 3 yıl
- +%105,77
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
CJH birim pay değeriZirve 62,9183 ₺ · dip 55,1123 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 806 / 1.149 · ilk %70
| Dönem | CJH | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,78 | -%3,64 | +4,42 puan |
| 1 ay | -%0,32 | -%12,45 | +12,13 puan |
| 3 ay | +%3,69 | -%16,44 | +20,13 puan |
| 6 ay | +%6,53 | -%18,77 | +25,30 puan |
| Yılbaşından | +%12,38 | +%1,56 | +10,82 puan |
| 1 yıl | +%16,24 | +%11,56 | +4,68 puan |
| 3 yıl | +%105,77 | +%55,48 | +50,29 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
CJHDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJH | -%0,32 | +%3,69 | +%6,53 | +%16,24 | +%105,77 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%2,12 | -%1,78 | -%5,70 | -%10,40 | -%20,34 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri2,9 Mr ₺-%44,26
Yatırımcı sayısı1.649-1.063
Net akış (son ay)-134,7 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı46,4 Mn-83,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 4 pozisyon
- Akbank T.A.S.%91,76
- Hazine%5,27
- 24/03/27%2,19
- Akbank T.A.S.%0,98
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
Temmuz 2026
- Diğer%93,96
- Repo%5,27
- Mevduat%0,98
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıTers-RepoYatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (Döviz)Mevduat (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
6 kalem
| Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|
| Akbank T.A.S.Diğer | 2,8 Mr ₺ | %91,76 | 50.000.000 |
| HazineRepo | 163,0 Mn ₺ | %5,27 | 2.991.671 |
| 24/03/27Diğer | 67,7 Mn ₺ | %2,19 | 1.200.000 |
| Akbank T.A.S.Mevduat | 30,2 Mn ₺ | %0,98 | 555.000 |
| EuDiğer | 51.080 ₺ | %0,00 | 938 |
| FedDiğer | 8.871 ₺ | %0,00 | 187 |
6 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,0 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %5,15Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,96Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -10,40Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,63Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 806 / 1.149İlk %70
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo / OTC Repo İşlemleri
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo / OTC Repo İşlemleri
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo / OTC Repo İşlemleri
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo / OTC Repo İşlemleri
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- CJH
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor