CKS
İş Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·İş Portföy
62,767816 ₺+%0,01
Genel bakış
CKS fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 9 pozisyon var, fonun toplam değeri 5,1 milyar TL. Portföyün dağılımı: kira sertifikası %46,4, kamu borçlanma araçları %40,5, diğer %15,4.
- Günlük
- +%0,01
- Haftalık
- +%0,61
- 1 ay
- +%1,54
- 3 ay
- +%4,94
- 6 ay
- +%10,49
- Yılbaşından
- +%17,32
- 1 yıl
- +%22,02
- 3 yıl
- +%115,52
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
CKS birim pay değeriZirve 62,7678 ₺ · dip 53,5030 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 589 / 1.149 · ilk %51
| Dönem | CKS | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,01 | -%1,02 | +1,03 puan |
| Haftalık | +%0,61 | -%3,64 | +4,25 puan |
| 1 ay | +%1,54 | -%12,45 | +13,99 puan |
| 3 ay | +%4,94 | -%16,44 | +21,38 puan |
| 6 ay | +%10,49 | -%18,77 | +29,26 puan |
| Yılbaşından | +%17,32 | +%1,56 | +15,76 puan |
| 1 yıl | +%22,02 | +%11,56 | +10,46 puan |
| 3 yıl | +%115,52 | +%55,48 | +60,04 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
CKSDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CKS | +%1,54 | +%4,94 | +%10,49 | +%22,02 | +%115,52 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,29 | -%0,60 | -%2,20 | -%5,94 | -%16,57 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri5,1 Mr ₺+%80,67
Yatırımcı sayısı2.131+311
Net akış (son ay)-589,6 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı81,4 Mn+9,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- TT Varlık Kiralama%30,40
- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.%24,76
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.%19,54
- Fed%10,21
- Tpao Varlık Kiralama Asa%9,17
Bu dönem artırılan 1
- Fed%10,21+9,05 puan
Bu dönem azaltılan 4
- Tpao Varlık Kiralama Asa
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Kira sertifikası%46,35
- Kamu borçlanma araçları%40,52
- Diğer%15,36
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)Özel Sektör Yurt Dışı Kira SertifikalarıYatırım Fonları Katılma PaylarıKamu Dış Borçlanma Araçları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
9 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TT Varlık KiralamaKamu borçlanma araçları | 1,5 Mr ₺ | %30,40 | 31.673.000 | |
| Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kira sertifikası | 1,3 Mr ₺ | %24,76 | 25.000.000 | |
| Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 988,5 Mn ₺ | %19,54 | 19.296.000 | |
| FedDiğer | 516,6 Mn ₺ | %10,21 | 10.514.904 | |
| Tpao Varlık Kiralama AsaKamu borçlanma araçları | 463,7 Mn ₺ | %9,17 | 10.000.000 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 260,3 Mn ₺ | %5,15 | 168.543.893 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | HazineKira sertifikası | 103,8 Mn ₺ | %2,05 | 2.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | HazineKamu borçlanma araçları | 48,4 Mn ₺ | %0,96 | 1.000.000 |
| EuDiğer | 61.813 ₺ | %0,00 | 1.122 |
9 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Fed | Artırılan | %10,21 | +9,05 puan | +%657,5 |
| Tpao Varlık Kiralama Asa | Azaltılan | %9,17 | -6,80 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,7 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,04Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -12,20Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -27,81Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,70Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 589 / 1.149İlk %51
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- CKS
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor