COT
Ak Portföy 2030 Serbest (Döviz-Avro) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Ak Portföy
58,801245 ₺-%0,12
Genel bakış
COT fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Temmuz 2026 sonu itibarıyla 3 pozisyon var, fonun toplam değeri 536,3 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %97,2, mevduat %2,9.
- Günlük
- -%0,12
- Haftalık
- +%0,68
- 1 ay
- -%0,29
- 3 ay
- +%2,41
- 6 ay
- +%4,79
- Yılbaşından
- +%9,86
- 1 yıl
- +%15,36
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
COT birim pay değeriZirve 60,0840 ₺ · dip 53,0493 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 834 / 1.149 · ilk %73
| Dönem | COT | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,12 | -%1,02 | +0,90 puan |
| Haftalık | +%0,68 | -%3,64 | +4,32 puan |
| 1 ay | -%0,29 | -%12,45 | +12,16 puan |
| 3 ay | +%2,41 | -%16,44 | +18,85 puan |
| 6 ay | +%4,79 | -%18,77 | +23,56 puan |
| Yılbaşından | +%9,86 | +%1,56 | +8,30 puan |
| 1 yıl | +%15,36 | +%11,56 | +3,80 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
COTDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COT | -%0,29 | +%2,41 | +%4,79 | +%15,36 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%2,09 | -%2,99 | -%7,24 | -%11,08 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 22 ay
Fon toplam değeri587,8 Mn ₺+%152.860
Yatırımcı sayısı180+179
Net akış (son ay)+54,7 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı10,0 Mn+10,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 2 pozisyon
- Hazine%97,22
- Akbank T.A.S.%2,88
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
Temmuz 2026
- Diğer%97,22
- Mevduat%2,88
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
21 ay
Kamu Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
3 kalem
| Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|
| HazineDiğer | 521,3 Mn ₺ | %97,22 | 9.010.000 |
| Akbank T.A.S.Mevduat | 15,4 Mn ₺ | %2,88 | 283.000 |
| EuDiğer | 20.791 ₺ | %0,00 | 382 |
3 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,4 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %7,75Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -4,07Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -6,57Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%4,85Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 834 / 1.149İlk %73
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Genel Açıklama
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- COT
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor