CTF
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·İş Portföy
9,111469 ₺-%0,67
Genel bakış
- Günlük
- -%0,67
- Haftalık
- -%0,22
- 1 ay
- -%1,13
- 3 ay
- -%0,20
- 6 ay
- +%4,98
- Yılbaşından
- +%9,86
- 1 yıl
- +%16,74
- 3 yıl
- +%111,37
- 5 yıl
- +%610,03
Fiyat grafiği
CTF birim pay değeriZirve 9,3570 ₺ · dip 8,2940 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 789 / 1.149 · ilk %69
| Dönem | CTF | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,67 | -%1,02 | +0,35 puan |
| Haftalık | -%0,22 | -%3,64 | +3,42 puan |
| 1 ay | -%1,13 | -%12,45 | +11,32 puan |
| 3 ay | -%0,20 | -%16,44 | +16,24 puan |
| 6 ay | +%4,98 | -%18,77 | +23,75 puan |
| Yılbaşından | +%9,86 | +%1,56 | +8,30 puan |
| 1 yıl | +%16,74 | +%11,56 | +5,18 puan |
| 3 yıl | +%111,37 | +%55,48 | +55,89 puan |
| 5 yıl | +%610,03 | +%702,35 | -92,32 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
CTFDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTF | -%1,13 | -%0,20 | +%4,98 | +%16,74 | +%111,37 | +%610,03 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%2,92 | -%5,47 | -%7,07 | -%10,01 | -%18,18 | -%7,25 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri340,5 Mn ₺+%53,46
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)-8 ₺Ekim 2026
Pay sayısı37,4 Mn-844.000
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıYabancı Kamu Borçlanma Araçları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,2 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %3,24Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -9,30Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -14,31Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,38Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 789 / 1.149İlk %69
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Kaynak: KAP. Özetler bildirimin yapısal alanlarından üretilir; tam metin KAP'tadır.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- CTF
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor