CVA
Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
3/7Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu·Ak Portföy
4,411463 ₺+%0,09
Genel bakış
CVA fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 9 pozisyon var, fonun toplam değeri 10,0 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %74,2, repo %9,0, kira sertifikası %8,6.
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- +%0,63
- 1 ay
- +%3,02
- 3 ay
- +%10,07
- 6 ay
- +%19,57
- Yılbaşından
- +%32,87
- 1 yıl
- +%44,26
- 3 yıl
- +%208,47
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
CVA birim pay değeriZirve 4,4115 ₺ · dip 3,3201 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 28 / 83 · ilk %34
| Dönem | CVA | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | -%1,02 | +1,11 puan |
| Haftalık | +%0,63 | -%3,64 | +4,27 puan |
| 1 ay | +%3,02 | -%12,45 | +15,47 puan |
| 3 ay | +%10,07 | -%16,44 | +26,51 puan |
| 6 ay | +%19,57 | -%18,77 | +38,34 puan |
| Yılbaşından | +%32,87 | +%1,56 | +31,31 puan |
| 1 yıl | +%44,26 | +%11,56 | +32,70 puan |
| 3 yıl | +%208,47 | +%55,48 | +152,99 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
CVADolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVA | +%3,02 | +%10,07 | +%19,57 | +%44,26 | +%208,47 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,16 | +%4,26 | +%5,84 | +%11,20 | +%19,41 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri10,2 Mr ₺+%110,23
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)-1.127 ₺Ekim 2026
Pay sayısı2.311,0 Mn0
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazine%74,22
- Hazine%8,61
- Akbank T.A.S.%2,76
- TC Ziraat Bankası%2,66
- T.Vakıflar Bankası T.A.O.%2,39
Bu dönem artırılan 3
- Hazine%74,22+3,61 puan
- TC Ziraat Bankası%2,66+0,67 puan
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Diğer%74,21
- Repo%9,01
- Kira sertifikası%8,61
- Mevduat%7,81
- Özel sektör borçlanma araçları%0,40
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Devlet TahviliTers-RepoKamu Kira Sertifikaları (TL)Mevduat (TL)Yatırım Fonları Katılma PaylarıÖzel Sektör TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
9 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazineDiğer | 7,4 Mr ₺ | %74,22 | 6.840.530.553 | |
| HazineKira sertifikası | 859,6 Mn ₺ | %8,61 | 799.000.000 | |
| Akbank T.A.S.Mevduat | 275,2 Mn ₺ | %2,76 | 263.386.986 | |
| TC Ziraat BankasıMevduat | 265,8 Mn ₺ | %2,66 | 258.673.630 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | T.Vakıflar Bankası T.A.O.Mevduat | 239,0 Mn ₺ | %2,39 | 234.981.605 |
| Enerjisa Enerji A.ŞÖzel sektör borçlanma araçları | 34,7 Mn ₺ | %0,35 | 32.000.000 | |
| T.Iş Bankası A.S.Özel sektör borçlanma araçları | 5,1 Mn ₺ | %0,05 | 5.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Fonu YDiğer | 1,2 Mn ₺ | %0,01 | 84.731 |
| HazineDiğer | 112.494 ₺ | %0,00 | 126.213 |
9 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | Azaltılan | %0,00 | -70,61 puan | -%100,0 |
| Hazine | Artırılan | %74,22 | +3,61 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,25Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,17Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,04Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,67Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 28 / 83İlk %34
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bİlgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu Hk.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- CVA
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,53KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,45Toplam gider oranından hesaplandı