CVB
Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Özel Fon
3/7Serbest Şemsiye Fonu·Ak Portföy
4,410198 ₺+%0,08
Genel bakış
- Günlük
- +%0,08
- Haftalık
- +%0,18
- 1 ay
- +%1,63
- 3 ay
- +%7,84
- 6 ay
- +%16,10
- Yılbaşından
- +%31,29
- 1 yıl
- +%41,63
- 3 yıl
- +%232,26
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
CVB birim pay değeriZirve 4,4141 ₺ · dip 3,3592 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 219 / 1.149 · ilk %19
| Dönem | CVB | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,08 | -%1,02 | +1,10 puan |
| Haftalık | +%0,18 | -%3,64 | +3,82 puan |
| 1 ay | +%1,63 | -%12,45 | +14,08 puan |
| 3 ay | +%7,84 | -%16,44 | +24,28 puan |
| 6 ay | +%16,10 | -%18,77 | +34,87 puan |
| Yılbaşından | +%31,29 | +%1,56 | +29,73 puan |
| 1 yıl | +%41,63 | +%11,56 | +30,07 puan |
| 3 yıl | +%232,26 | +%55,48 | +176,78 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
CVBDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB | +%1,63 | +%7,84 | +%16,10 | +%41,63 | +%232,26 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,21 | +%2,15 | +%2,77 | +%9,17 | +%28,62 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri2,1 Mr ₺+%101,92
Yatırımcı sayısı5-4
Net akış (son ay)-39 ₺Ekim 2026
Pay sayısı473,1 Mn-21,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Mevduat (TL)%78,67
- Yatırım Fonları Katılma Payları%13,19
- Özel Sektör Tahvili%4,61
- Hisse Senedi%3,53
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Mevduat (TL)Yatırım Fonları Katılma PaylarıÖzel Sektör TahviliFinansman BonosuHisse SenediTers-RepoDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,0 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,08Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,53Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -8,01Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,37Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 219 / 1.149İlk %19
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bİlgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Genel Açıklama
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Fon Performans Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- CVB
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor