CVF
Ak Portföy Sürdürülebilirlik Serbest (TL) Özel Fon
1/7Serbest Şemsiye Fonu·Ak Portföy
5,064477 ₺+%0,10
Genel bakış
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,71
- 1 ay
- +%3,09
- 3 ay
- +%10,05
- 6 ay
- +%21,61
- Yılbaşından
- +%36,11
- 1 yıl
- +%46,98
- 3 yıl
- +%247,24
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
CVF birim pay değeriZirve 5,0645 ₺ · dip 3,7209 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 97 / 1.149 · ilk %8
| Dönem | CVF | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,71 | -%3,64 | +4,35 puan |
| 1 ay | +%3,09 | -%12,45 | +15,54 puan |
| 3 ay | +%10,05 | -%16,44 | +26,49 puan |
| 6 ay | +%21,61 | -%18,77 | +40,38 puan |
| Yılbaşından | +%36,11 | +%1,56 | +34,55 puan |
| 1 yıl | +%46,98 | +%11,56 | +35,42 puan |
| 3 yıl | +%247,24 | +%55,48 | +191,76 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
CVFDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVF | +%3,09 | +%10,05 | +%21,61 | +%46,98 | +%247,24 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,23 | +%4,24 | +%7,65 | +%13,30 | +%34,42 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,0 Mr ₺+%123,54
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)-85 ₺Ekim 2026
Pay sayısı206,8 Mn0
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Mevduat (TL)%34,38
- Özel Sektör Tahvili%31,33
- Finansman Bonosu%22,14
- Yatırım Fonları Katılma Payları%4,11
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%4,09
- Ters-Repo%3,92
- BİST Taahhütlü İşlem (Alım)%0,03
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör TahviliMevduat (TL)Finansman BonosuYatırım Fonları Katılma PaylarıTers-RepoÖzel Sektör Kira SertifikalarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,42Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 0,06Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 97 / 1.149İlk %8
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bİlgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Genel Açıklama
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Fon Performans Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- CVF
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 1 / 7 · Çok düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor