DA1
A1 Capital Portföy Serbest (Döviz) Fon
5/7Serbest Şemsiye Fonu·A1 Capital Portföy
49,362962 ₺-%0,07
Genel bakış
DA1 fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 3 pozisyon var, fonun toplam değeri 5,1 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %97,1, VİOP nakit teminatı %2,0.
- Günlük
- -%0,07
- Haftalık
- -%0,26
- 1 ay
- +%1,35
- 3 ay
- +%2,31
- 6 ay
- +%7,00
- Yılbaşından
- +%12,25
- 1 yıl
- +%17,74
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DA1 birim pay değeriZirve 49,4928 ₺ · dip 43,8421 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 760 / 1.149 · ilk %66
| Dönem | DA1 | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,07 | -%1,02 | +0,95 puan |
| Haftalık | -%0,26 | -%3,64 | +3,38 puan |
| 1 ay | +%1,35 | -%12,45 | +13,80 puan |
| 3 ay | +%2,31 | -%16,44 | +18,75 puan |
| 6 ay | +%7,00 | -%18,77 | +25,77 puan |
| Yılbaşından | +%12,25 | +%1,56 | +10,69 puan |
| 1 yıl | +%17,74 | +%11,56 | +6,18 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DA1DolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA1 | +%1,35 | +%2,31 | +%7,00 | +%17,74 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,48 | -%3,09 | -%5,28 | -%9,24 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 14 ay
Fon toplam değeri5,1 Mn ₺-%74,91
Yatırımcı sayısı34+21
Net akış (son ay)+0 ₺Ekim 2026
Pay sayısı103.139-385.014
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 2 pozisyon
- Hazine / Turkish Treasury%96,02
- Fed%1,12
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%97,14
- VİOP nakit teminatı%1,97
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
14 ay
Kamu Dış Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Katılma Hesabı (Döviz)Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
3 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine / Turkish TreasuryDiğer | 4,9 Mn ₺ | %96,02 | 100.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 100.288 ₺ | Veri yok | 100.288 |
| FedDiğer | 56.920 ₺ | %1,12 | 1.159 |
3 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| VİOP Nakit Teminatı | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026; karşılaştırma 2 Ekim 2026 raporuna göredir (1 pozisyon değişti). Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,7 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,70Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -10,80Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -19,22Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,13Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 760 / 1.149İlk %66
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
3.3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
3.3 Aylık Fon Toplam Gider Oran ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Tablosu
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DA1
- Kurucu
- A1 Capital Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,85KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,99Toplam gider oranından hesaplandı