DAE
Deniz Portföy Arbau Hisse Senedi Serbest Özel Fon
Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
0,329752 ₺+%0,04
Genel bakış
- Günlük
- +%0,04
- Haftalık
- -%23,67
- 1 ay
- -%84,13
- 3 ay
- -%87,03
- 6 ay
- -%90,85
- Yılbaşından
- -%87,18
- 1 yıl
- -%85,50
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DAE birim pay değeriZirve 4,0999 ₺ · dip 0,3296 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 1.071 / 1.149 · ilk %93
| Dönem | DAE | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,04 | -%1,02 | +1,06 puan |
| Haftalık | -%23,67 | -%3,64 | -20,03 puan |
| 1 ay | -%84,13 | -%12,45 | -71,68 puan |
| 3 ay | -%87,03 | -%16,44 | -70,59 puan |
| 6 ay | -%90,85 | -%18,77 | -72,08 puan |
| Yılbaşından | -%87,18 | +%1,56 | -88,74 puan |
| 1 yıl | -%85,50 | +%11,56 | -97,06 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DAEDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAE | -%84,13 | -%87,03 | -%90,85 | -%85,50 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,19 |
| Reel getiri | -%84,42 | -%87,71 | -%91,90 | -%88,82 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 22 ay
Fon toplam değeri123,7 Mn ₺-%51,01
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)-58 ₺Ekim 2026
Pay sayısı375,2 Mn+125,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Hisse Senedi%82,85
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%16,62
- Mevduat (TL)%0,53
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
21 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıTers-RepoMevduat (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %82,5 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %71,49Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,85Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,19Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%91,96Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 1.071 / 1.149İlk %93
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
KAP'ta "Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
KAP'ta "Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU-HAZİRAN 2026
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DAE
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor