DAI
Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
98,711663 ₺-%0,03
Genel bakış
- Günlük
- -%0,03
- Haftalık
- +%0,74
- 1 ay
- +%1,56
- 3 ay
- +%4,71
- 6 ay
- +%10,43
- Yılbaşından
- +%16,72
- 1 yıl
- +%22,60
- 3 yıl
- +%126,88
- 5 yıl
- +%685,67
Fiyat grafiği
DAI birim pay değeriZirve 98,7422 ₺ · dip 84,5738 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 523 / 1.149 · ilk %46
| Dönem | DAI | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,03 | -%1,02 | +0,99 puan |
| Haftalık | +%0,74 | -%3,64 | +4,38 puan |
| 1 ay | +%1,56 | -%12,45 | +14,01 puan |
| 3 ay | +%4,71 | -%16,44 | +21,15 puan |
| 6 ay | +%10,43 | -%18,77 | +29,20 puan |
| Yılbaşından | +%16,72 | +%1,56 | +15,16 puan |
| 1 yıl | +%22,60 | +%11,56 | +11,04 puan |
| 3 yıl | +%126,88 | +%55,48 | +71,40 puan |
| 5 yıl | +%685,67 | +%702,35 | -16,68 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DAIDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAI | +%1,56 | +%4,71 | +%10,43 | +%22,60 | +%126,88 | +%685,67 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,27 | -%0,81 | -%2,25 | -%5,50 | -%12,17 | +%2,64 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri374,3 Mn ₺+%64,15
Yatırımcı sayısı40
Net akış (son ay)-2,9 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı3,8 Mn+52.229
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Yatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,6 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %3,25Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -7,47Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -12,73Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,89Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 523 / 1.149İlk %46
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
KAP'ta "Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU-HAZİRAN 2026
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DAI
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor