DAL
Deniz Portföy Su Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
71,427912 ₺-%0,81
Genel bakış
- Günlük
- -%0,81
- Haftalık
- -%0,64
- 1 ay
- -%0,32
- 3 ay
- +%1,09
- 6 ay
- +%6,31
- Yılbaşından
- +%10,69
- 1 yıl
- +%18,10
- 3 yıl
- +%133,71
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DAL birim pay değeriZirve 73,0008 ₺ · dip 62,1350 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 745 / 1.149 · ilk %65
| Dönem | DAL | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,81 | -%1,02 | +0,21 puan |
| Haftalık | -%0,64 | -%3,64 | +3,00 puan |
| 1 ay | -%0,32 | -%12,45 | +12,13 puan |
| 3 ay | +%1,09 | -%16,44 | +17,53 puan |
| 6 ay | +%6,31 | -%18,77 | +25,08 puan |
| Yılbaşından | +%10,69 | +%1,56 | +9,13 puan |
| 1 yıl | +%18,10 | +%11,56 | +6,54 puan |
| 3 yıl | +%133,71 | +%55,48 | +78,23 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DALDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL | -%0,32 | +%1,09 | +%6,31 | +%18,10 | +%133,71 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,86 | +%257,08 | +%448,29 |
| Reel getiri | -%2,12 | -%4,24 | -%5,90 | -%8,96 | -%9,53 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri691,4 Mn ₺+%81,56
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)-5 ₺Ekim 2026
Pay sayısı9,7 Mn+1,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Kamu Dış Borçlanma Araçları%99,59
- Mevduat (Döviz)%0,41
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Kamu Dış Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKıymetli Madenler Cinsinden BYFHisse SenediMevduat (Döviz)Yatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,7 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %10,05Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,86Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -4,49Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%7,30Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 745 / 1.149İlk %65
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
KAP'ta "Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU-HAZİRAN 2026
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DAL
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor