DAS
Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon
5/7Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
57,422114 ₺+%0,06
Genel bakış
DAS fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 35 pozisyon var, fonun toplam değeri 98,1 milyar TL. Portföyün dağılımı: mevduat %34,0, eurobond %32,1, diğer %10,2.
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,52
- 1 ay
- +%2,15
- 3 ay
- +%6,17
- 6 ay
- +%12,63
- Yılbaşından
- +%19,04
- 1 yıl
- +%22,70
- 3 yıl
- +%99,23
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DAS birim pay değeriZirve 57,4221 ₺ · dip 48,2386 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 509 / 1.149 · ilk %44
| Dönem | DAS | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,52 | -%3,64 | +4,16 puan |
| 1 ay | +%2,15 | -%12,45 | +14,60 puan |
| 3 ay | +%6,17 | -%16,44 | +22,61 puan |
| 6 ay | +%12,63 | -%18,77 | +31,40 puan |
| Yılbaşından | +%19,04 | +%1,56 | +17,48 puan |
| 1 yıl | +%22,70 | +%11,56 | +11,14 puan |
| 3 yıl | +%99,23 | +%55,48 | +43,75 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DASDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAS | +%2,15 | +%6,17 | +%12,63 | +%22,70 | +%99,23 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | +%0,30 | +%0,57 | -%0,30 | -%5,42 | -%22,87 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri92,4 Mr ₺-%12,35
Yatırımcı sayısı23.738-1.437
Net akış (son ay)-14,6 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı1.609,1 Mn-1.251,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Denizbank Bahreyn%14,26
- T. Halk Bankası A.Ş.%12,41
- Hazıne%10,20
- Bankası A.Ş.%9,61
- Portföy 2028 Portföy DSV Serbest (Döviz) Yönetimi Fon A.Ş.%7,54
Bu dönem artırılan 5
- Portföy 2028 Portföy DSV Serbest (Döviz) Yönetimi Fon A.Ş.%7,54+1,10 puan
- Exımbank%1,75+0,31 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Mevduat%34,02
- Eurobond%32,10
- Diğer%10,25
- Katılma hesabı%10,12
- Yabancı menkul kıymet%7,53
- Repo%3,33
- Kamu borçlanma araçları
Dağılım geçmişi
24 ay
Mevduat (Döviz)Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıTers-RepoYatırım Fonları Katılma PaylarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıDöviz Cinsi Kamu İç Borçlanma AraçlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
35 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Denizbank BahreynMevduat | 14,0 Mr ₺ | %14,26 | 281.188.334 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | T. Halk Bankası A.Ş.Mevduat | 12,2 Mr ₺ | %12,41 | 247.726.312 |
| HazıneDiğer | 10,0 Mr ₺ | %10,20 | 201.700.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 9,4 Mr ₺ | %9,61 | 191.864.500 |
| Portföy 2028 Portföy DSV Serbest (Döviz) Yönetimi Fon A.Ş.Yabancı menkul kıymet | 7,4 Mr ₺ | %7,54 | 145.705.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Eurobond | 5,0 Mr ₺ | %5,06 | 100.000.000 | |
| Odeabank A.Ş.Mevduat | 4,5 Mr ₺ | %4,56 | 90.741.214 | |
| Akbank T.A.Ş.Eurobond | 4,0 Mr ₺ | %4,05 | 80.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Repo | 3,3 Mr ₺ | %3,33 | 66.500.000 |
| Denizban K A.Ş.Eurobond | 3,2 Mr ₺ | %3,29 | 65.000.000 | |
| Deniz Faktorin G A.Ş.Eurobond | 2,8 Mr ₺ | %2,88 | 55.000.000 | |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Eurobond | 2,5 Mr ₺ | %2,53 | 50.000.000 | |
| HazıneKamu borçlanma araçları | 2,5 Mr ₺ | %2,53 | 50.000.000 | |
| TC Ziraat BankasıEurobond | 2,5 Mr ₺ | %2,52 | 50.000.000 | |
| ExımbankEurobond | 1,7 Mr ₺ | %1,75 | 34.484.000 |
35 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| T. Halk Bankası A.Ş. | Giren | %12,41 | +12,41 puan | Veri yok |
| Bankası A.Ş. | Giren | %9,61 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,28Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -18,93Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -105,98Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,13Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 509 / 1.149İlk %44
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
DAS BORSA DIŞI TERS REPO BİLDİRİMİ
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
DAS BORSA DIŞI TERS REPO İŞLEMİ
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
DAS BORSA DIŞI TERS REPO BİLDİRİMİ
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DAS
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,84KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,74Toplam gider oranından hesaplandı