DAV
Deniz Portföy 2026 Serbest (Döviz-Avro) Fon
3/7Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
58,465565 ₺+%0,10
Genel bakış
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,81
- 1 ay
- -%0,22
- 3 ay
- +%3,97
- 6 ay
- +%7,03
- Yılbaşından
- +%13,03
- 1 yıl
- +%16,79
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DAV birim pay değeriZirve 59,0757 ₺ · dip 51,5029 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 786 / 1.149 · ilk %68
| Dönem | DAV | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,81 | -%3,64 | +4,45 puan |
| 1 ay | -%0,22 | -%12,45 | +12,23 puan |
| 3 ay | +%3,97 | -%16,44 | +20,41 puan |
| 6 ay | +%7,03 | -%18,77 | +25,80 puan |
| Yılbaşından | +%13,03 | +%1,56 | +11,47 puan |
| 1 yıl | +%16,79 | +%11,56 | +5,23 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DAVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAV | -%0,22 | +%3,97 | +%7,03 | +%16,79 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%2,02 | -%1,52 | -%5,26 | -%9,97 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 24 ay
Fon toplam değeri1,2 Mr ₺+%105,21
Yatırımcı sayısı246+240
Net akış (son ay)-38,5 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı20,1 Mn+4,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
23 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıDöviz Cinsi Kamu İç Borçlanma AraçlarıKamu Kira Sertifikaları (Döviz)Kamu Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Mevduat (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,1 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %5,18Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,81Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -10,23Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,60Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 786 / 1.149İlk %68
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
KAP'ta "Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU-HAZİRAN 2026
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Kaynak: KAP. Özetler bildirimin yapısal alanlarından üretilir; tam metin KAP'tadır.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DAV
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor