DAZ
Deniz Portföy Türkiz Serbest(Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
13,689995 ₺-%0,11
Genel bakış
- Günlük
- -%0,11
- Haftalık
- -%0,11
- 1 ay
- +%1,19
- 3 ay
- +%5,61
- 6 ay
- +%12,78
- Yılbaşından
- +%20,44
- 1 yıl
- +%26,61
- 3 yıl
- +%209,56
- 5 yıl
- +%1.081,36
Fiyat grafiği
DAZ birim pay değeriZirve 13,7649 ₺ · dip 11,3637 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 354 / 1.149 · ilk %31
| Dönem | DAZ | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,11 | -%1,02 | +0,91 puan |
| Haftalık | -%0,11 | -%3,64 | +3,53 puan |
| 1 ay | +%1,19 | -%12,45 | +13,64 puan |
| 3 ay | +%5,61 | -%16,44 | +22,05 puan |
| 6 ay | +%12,78 | -%18,77 | +31,55 puan |
| Yılbaşından | +%20,44 | +%1,56 | +18,88 puan |
| 1 yıl | +%26,61 | +%11,56 | +15,05 puan |
| 3 yıl | +%209,56 | +%55,48 | +154,08 puan |
| 5 yıl | +%1.081,36 | +%702,35 | +379,01 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DAZDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAZ | +%1,19 | +%5,61 | +%12,78 | +%26,61 | +%209,56 | +%1.081,36 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,64 | +%0,04 | -%0,17 | -%2,40 | +%19,84 | +%54,33 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri337,8 Mn ₺+%100,10
Yatırımcı sayısı40
Net akış (son ay)-1 ₺Ekim 2026
Pay sayısı24,6 Mn+3,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıYabancı Hisse SenediYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (Döviz)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,0 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %7,01Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,89Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -4,83Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,75Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 354 / 1.149İlk %31
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
KAP'ta "Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU-HAZİRAN 2026
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DAZ
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor