DB2
Nurol Portföy İkinci Kısa Vadeli Serbest Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Nurol Portföy
2,205702 ₺+%0,09
Genel bakış
DB2 fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Haziran 2026 sonu itibarıyla 3 pozisyon var, fonun toplam değeri 13,0 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %65,5, repo %30,7, takasbank para piyasası %4,6.
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- +%0,64
- 1 ay
- +%2,41
- 3 ay
- +%8,56
- 6 ay
- +%19,91
- Yılbaşından
- +%34,54
- 1 yıl
- +%45,25
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DB2 birim pay değeriZirve 2,2057 ₺ · dip 1,6395 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 150 / 1.149 · ilk %13
| Dönem | DB2 | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | -%1,02 | +1,11 puan |
| Haftalık | +%0,64 | -%3,64 | +4,28 puan |
| 1 ay | +%2,41 | -%12,45 | +14,86 puan |
| 3 ay | +%8,56 | -%16,44 | +25,00 puan |
| 6 ay | +%19,91 | -%18,77 | +38,68 puan |
| Yılbaşından | +%34,54 | +%1,56 | +32,98 puan |
| 1 yıl | +%45,25 | +%11,56 | +33,69 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DB2DolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB2 | +%2,41 | +%8,56 | +%19,91 | +%45,25 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | +%0,56 | +%2,83 | +%6,14 | +%11,96 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 24 ay
Fon toplam değeri6,8 Mn ₺-%68,29
Yatırımcı sayısı12+5
Net akış (son ay)-2 ₺Ekim 2026
Pay sayısı3,1 Mn-17,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 3 pozisyon
- Sümer Varlık Yönetim A.Ş.%65,51
- Hazıne%30,72
- TPP%4,61
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Haziran 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
Haziran 2026
- Diğer%65,51
- Repo%30,72
- Takasbank para piyasası%4,61
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Haziran 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
23 ay
Finansman BonosuTers-RepoÖzel Sektör TahviliMevduat (TL)Özel Sektör Kira SertifikalarıVarlığa Dayalı Menkul KıymetlerDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
3 kalem
| Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|
| Sümer Varlık Yönetim A.Ş.Diğer | 8,5 Mn ₺ | %65,51 | 7.990.000 |
| HazıneRepo | 4,0 Mn ₺ | %30,72 | 4.004.382 |
| TPPTakasbank para piyasası | 600.677 ₺ | %4,61 | 600.677 |
3 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Haziran 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,54Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,07Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -9,04Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,17Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 150 / 1.149İlk %13
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
082026 Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DB2
- Kurucu
- Nurol Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %15,90KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %10,38Toplam gider oranından hesaplandı