DCB
Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
5,068757 ₺+%0,10
Genel bakış
DCB fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 17 pozisyon var, fonun toplam değeri 119,1 milyar TL. Portföyün dağılımı: mevduat %66,9, repo %32,4, diğer %0,6.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,69
- 1 ay
- +%3,00
- 3 ay
- +%9,86
- 6 ay
- +%21,32
- Yılbaşından
- +%35,57
- 1 yıl
- +%46,32
- 3 yıl
- +%264,45
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DCB birim pay değeriZirve 5,0688 ₺ · dip 3,7387 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 116 / 1.149 · ilk %10
| Dönem | DCB | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,69 | -%3,64 | +4,33 puan |
| 1 ay | +%3,00 | -%12,45 | +15,45 puan |
| 3 ay | +%9,86 | -%16,44 | +26,30 puan |
| 6 ay | +%21,32 | -%18,77 | +40,09 puan |
| Yılbaşından | +%35,57 | +%1,56 | +34,01 puan |
| 1 yıl | +%46,32 | +%11,56 | +34,76 puan |
| 3 yıl | +%264,45 | +%55,48 | +208,97 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DCBDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCB | +%3,00 | +%9,86 | +%21,32 | +%46,32 | +%264,45 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,18 |
| Reel getiri | +%1,14 | +%4,06 | +%7,39 | +%12,79 | +%41,08 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri117,7 Mr ₺+%125,30
Yatırımcı sayısı20.871+15.693
Net akış (son ay)-14,6 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı23.226,0 Mn-150,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Denizbank A.Ş.%16,56
- TC Ziraat Bankası%13,21
- T. Halk Bankası A.Ş.%10,65
- Akbank T.A.Ş.%9,78
- T. Halk Bankası A.Ş.%6,89
Bu dönem artırılan 4
- Akbank T.A.Ş.%9,78+3,30 puan
- Denizbank A.Ş.%16,56+2,07 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Mevduat%66,89
- Repo%32,42
- Diğer%0,55
- Özel sektör borçlanma araçları%0,18
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Mevduat (TL)Ters-RepoKatılma Hesabı (TL)Özel Sektör TahviliFinansman BonosuDevlet TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
17 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 19,7 Mr ₺ | %16,56 | 19.035.634.247 | |
| TC Ziraat BankasıMevduat | 15,7 Mr ₺ | %13,21 | 15.392.916.452 | |
| T. Halk Bankası A.Ş.Mevduat | 12,7 Mr ₺ | %10,65 | 12.293.335.201 | |
| Akbank T.A.Ş.Mevduat | 11,6 Mr ₺ | %9,78 | 11.609.846.995 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | T. Halk Bankası A.Ş.Mevduat | 8,2 Mr ₺ | %6,89 | 8.169.645.080 |
| Garanti BankasıMevduat | 4,1 Mr ₺ | %3,44 | 4.009.643.836 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası T.A.O.Mevduat | 4,1 Mr ₺ | %3,41 | 4.039.768.962 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Mevduat | 1,9 Mr ₺ | %1,57 | 1.853.361.096 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Mevduat | 1,1 Mr ₺ | %0,96 | 1.130.080.351 |
| QNB Bank A.ŞMevduat | 513,8 Mn ₺ | %0,43 | 512.218.466 | |
| Anadolub Ank A.S.Diğer | 187,5 Mn ₺ | %0,16 | 180.000.000 | |
| Deniz Finansal Kiralama A.Ş.Diğer | 173,0 Mn ₺ | %0,15 | 161.600.000 | |
| Anadolub Ank A.S.Özel sektör borçlanma araçları | 165,2 Mn ₺ | %0,14 | 150.000.000 | |
| Deniz Faktorin G A.Ş.Diğer | 156,0 Mn ₺ | %0,13 | 132.000.000 | |
| Deniz Finansal Kiralama A.Ş.Diğer | 79,7 Mn ₺ | %0,07 | 77.000.000 |
17 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| T. Halk Bankası A.Ş. | Giren | %6,89 | +6,89 puan | Veri yok |
| TC Ziraat Bankası | Azaltılan | %13,21 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,47Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,39Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 116 / 1.149İlk %10
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DCB
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,13KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,02Toplam gider oranından hesaplandı