DDA
Deniz Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon
7/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
12,586413 ₺+%1,61
Genel bakış
DDA fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 13 pozisyon var, fonun toplam değeri 210,6 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %98,3, VİOP nakit teminatı %1,1, mevduat %0,6. En büyük pozisyonlar: AKBNK (%35,1), ISCTR (%19,1), YKBNK (%18,2).
- Günlük
- +%1,61
- Haftalık
- -%0,24
- 1 ay
- -%1,54
- 3 ay
- +%1,93
- 6 ay
- -%10,99
- Yılbaşından
- +%0,26
- 1 yıl
- +%23,06
- 3 yıl
- +%72,04
- 5 yıl
- +%918,69
Fiyat grafiği
DDA birim pay değeriZirve 15,5144 ₺ · dip 11,3680 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 488 / 1.149 · ilk %42
| Dönem | DDA | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%1,61 | -%1,02 | +2,63 puan |
| Haftalık | -%0,24 | -%3,64 | +3,40 puan |
| 1 ay | -%1,54 | -%12,45 | +10,91 puan |
| 3 ay | +%1,93 | -%16,44 | +18,37 puan |
| 6 ay | -%10,99 | -%18,77 | +7,78 puan |
| Yılbaşından | +%0,26 | +%1,56 | -1,30 puan |
| 1 yıl | +%23,06 | +%11,56 | +11,50 puan |
| 3 yıl | +%72,04 | +%55,48 | +16,56 puan |
| 5 yıl | +%918,69 | +%702,35 | +216,34 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DDADolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDA | -%1,54 | +%1,93 | -%10,99 | +%23,06 | +%72,04 | +%918,69 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,19 |
| Reel getiri | -%3,32 | -%3,45 | -%21,21 | -%5,14 | -%33,40 | +%33,08 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri209,4 Mn ₺-%26,63
Yatırımcı sayısı903-1.101
Net akış (son ay)-4,0 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı16,9 Mn-9,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem artırılan 5
- AKBNKAkbank T.A.Ş.%35,07+2,36 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Hisse senedi%98,31
- VİOP nakit teminatı%1,06
- Mevduat%0,57
- Takasbank para piyasası%0,24
- Diğer%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıTers-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Mevduat (TL)Borsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
13 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 73,8 Mn ₺ | %35,07 | 1.088.370 |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş.Hisse senedi | 40,1 Mn ₺ | %19,07 | 3.168.870 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 38,2 Mn ₺ | %18,16 | 1.079.110 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Hisse senedi | 32,0 Mn ₺ | %15,20 | 247.530 |
| VAKBN | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Hisse senedi | 8,5 Mn ₺ | %4,02 | 249.980 |
| TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Hisse senedi | 5,7 Mn ₺ | %2,70 | 572.540 |
| ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Hisse senedi | 4,4 Mn ₺ | %2,11 | 499.500 |
| SKBNK | Şekerbank T.A.Ş.Hisse senedi | 4,1 Mn ₺ | %1,93 | 790.380 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 2,2 Mn ₺ | Veri yok | 2.241.345 | |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 1,2 Mn ₺ | %0,57 | 1.186.820 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 501.555 ₺ | %0,24 | 501.555 | |
| HALKBYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türkiye Halk Bankası A.Ş.Hisse senedi | 87.760 ₺ | %0,04 | 2.000 |
| FedDiğer | 4.358 ₺ | %0,00 | 89 |
13 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TPP | Azaltılan | %0,24 | -4,10 puan | -%95,0 |
| AKBNKAkbank T.A.Ş. | Artırılan | %35,07 | +2,36 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,3 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %36,10Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,66Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,98Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%26,73Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 488 / 1.149İlk %42
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DDA
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %4,60KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %3,97Toplam gider oranından hesaplandı