DEF
Allbatross Portföy Defne Serbest Fon
5/7Serbest Şemsiye Fonu·Allbatross Portföy
2,462459 ₺+%1,93
Genel bakış
DEF fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 11 pozisyon var, fonun toplam değeri 2,3 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %85,4, diğer %10,3, VİOP nakit teminatı %7,4. En büyük pozisyonlar: THYAO (%30,3), AKBNK (%16,4), GARAN (%15,6).
- Günlük
- +%1,93
- Haftalık
- -%1,78
- 1 ay
- -%8,80
- 3 ay
- -%8,56
- 6 ay
- -%3,98
- Yılbaşından
- +%8,91
- 1 yıl
- +%20,76
- 3 yıl
- +%142,78
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DEF birim pay değeriZirve 2,8102 ₺ · dip 2,2611 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 663 / 1.149 · ilk %58
| Dönem | DEF | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%1,93 | -%1,02 | +2,95 puan |
| Haftalık | -%1,78 | -%3,64 | +1,86 puan |
| 1 ay | -%8,80 | -%12,45 | +3,65 puan |
| 3 ay | -%8,56 | -%16,44 | +7,88 puan |
| 6 ay | -%3,98 | -%18,77 | +14,79 puan |
| Yılbaşından | +%8,91 | +%1,56 | +7,35 puan |
| 1 yıl | +%20,76 | +%11,56 | +9,20 puan |
| 3 yıl | +%142,78 | +%55,48 | +87,30 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DEFDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | -%8,80 | -%8,56 | -%3,98 | +%20,76 | +%142,78 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%10,45 | -%13,38 | -%15,00 | -%6,91 | -%6,02 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri2,2 Mn ₺-%98,55
Yatırımcı sayısı76-143
Net akış (son ay)-535.879 ₺Ekim 2026
Pay sayısı897.898-99,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem artırılan 1
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Hisse senedi%85,41
- Diğer%10,33
- VİOP nakit teminatı%7,43
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıHisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYabancı Borsa Yatırım FonlarıYabancı Hisse SenediMevduat (Döviz)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
11 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 690.000 ₺ | %30,27 | 2.400 |
| AKBNKYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 373.175 ₺ | %16,37 | 5.500 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Hisse senedi | 355.575 ₺ | %15,60 | 2.750 |
| TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.Hisse senedi | 197.100 ₺ | %8,65 | 2.000 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 169.382 ₺ | Veri yok | 169.382 | |
| ENKAIYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.Hisse senedi | 167.000 ₺ | %7,33 | 2.000 |
| SISEYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.Hisse senedi | 114.120 ₺ | %5,01 | 3.000 |
| Allbatro SS Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 110.408 ₺ | %4,84 | 41.820 | |
| Allbatro SS Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 110.399 ₺ | %4,84 | 28.433 | |
| EKGYOYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse senedi | 49.625 ₺ | %2,18 | 2.500 |
| FedDiğer | 14.631 ₺ | %0,64 | 298 |
11 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Allbatro SS Portföy Yönetimi A.Ş. | Azaltılan | %4,84 | -42,12 puan | -%99,7 |
| THYAOTürk Hava Yolları A.O. | Azaltılan | %30,27 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %8,1 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %10,86Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,41Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,02Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%14,03Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 663 / 1.149İlk %58
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DEF
- Kurucu
- Allbatross Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,12KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,37Toplam gider oranından hesaplandı