DEI
Allbatross Portföy Demir Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Allbatross Portföy
0,038689 ₺+%0,10
Genel bakış
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,68
- 1 ay
- -%0,31
- 3 ay
- +%6,22
- 6 ay
- +%11,30
- Yılbaşından
- -%55,31
- 1 yıl
- -%51,40
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DEI birim pay değeriZirve 0,0889 ₺ · dip 0,0334 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 1.025 / 1.149 · ilk %89
| Dönem | DEI | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,68 | -%3,64 | +4,32 puan |
| 1 ay | -%0,31 | -%12,45 | +12,14 puan |
| 3 ay | +%6,22 | -%16,44 | +22,66 puan |
| 6 ay | +%11,30 | -%18,77 | +30,07 puan |
| Yılbaşından | -%55,31 | +%1,56 | -56,87 puan |
| 1 yıl | -%51,40 | +%11,56 | -62,96 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DEIDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEI | -%0,31 | +%6,22 | +%11,30 | -%51,40 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%2,11 | +%0,62 | -%1,48 | -%62,54 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri6,7 Mn ₺+%10.520
Yatırımcı sayısı22+10
Net akış (son ay)+10.191 ₺Ekim 2026
Pay sayısı173,5 Mn+173,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Katılma Hesabı (TL)Özel Sektör Kira SertifikalarıDiğerHisse SenediBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıYatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %59,05Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,66Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,66Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%62,47Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 1.025 / 1.149İlk %89
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
İcazet Belgesi Hk
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DEI
- Kurucu
- Allbatross Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,07KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,02Toplam gider oranından hesaplandı