DFD
Deniz Portföy Emtia Serbest Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
2,673429 ₺-%0,16
Genel bakış
DFD fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 24 pozisyon var, fonun toplam değeri 135,5 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %49,4, diğer %45,6, repo %5,2.
- Günlük
- -%0,16
- Haftalık
- -%1,22
- 1 ay
- -%3,28
- 3 ay
- +%5,90
- 6 ay
- +%5,49
- Yılbaşından
- +%22,25
- 1 yıl
- +%29,32
- 3 yıl
- +%102,68
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DFD birim pay değeriZirve 2,8054 ₺ · dip 2,1868 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 321 / 1.149 · ilk %28
| Dönem | DFD | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,16 | -%1,02 | +0,86 puan |
| Haftalık | -%1,22 | -%3,64 | +2,42 puan |
| 1 ay | -%3,28 | -%12,45 | +9,17 puan |
| 3 ay | +%5,90 | -%16,44 | +22,34 puan |
| 6 ay | +%5,49 | -%18,77 | +24,26 puan |
| Yılbaşından | +%22,25 | +%1,56 | +20,69 puan |
| 1 yıl | +%29,32 | +%11,56 | +17,76 puan |
| 3 yıl | +%102,68 | +%55,48 | +47,20 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DFDDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFD | -%3,28 | +%5,90 | +%5,49 | +%29,32 | +%102,68 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%5,03 | +%0,31 | -%6,62 | -%0,32 | -%21,54 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri133,3 Mn ₺+%675,02
Yatırımcı sayısı386+202
Net akış (son ay)-1,1 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı49,8 Mn+38,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Serbest Fon A.Ş.%14,77
- Fırst Trust Global Tactıcal%9,77
- Invesco Bloombe RG Commodıt Y%9,74
- Fed%8,79
- Hazıne%5,18
Bu dönem azaltılan 2
- TPP%0,11-9,16 puan
- Denizbank A.Ş.%0,02-0,51 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan).
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Hisse senedi%49,44
- Diğer%45,61
- Repo%5,18
- Takasbank para piyasası%0,11
- Mevduat%0,02
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Borsa Yatırım FonlarıTers-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Kıymetli MadenlerDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
24 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Serbest Fon A.Ş.Diğer | 20,0 Mn ₺ | %14,77 | 4.332.775 | |
| Fırst Trust Global TactıcalHisse senedi | 13,2 Mn ₺ | %9,77 | 8.650 | |
| Invesco Bloombe RG Commodıt YHisse senedi | 13,2 Mn ₺ | %9,74 | 7.500 | |
| FedDiğer | 11,9 Mn ₺ | %8,79 | 242.594 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | HazıneRepo | 7,0 Mn ₺ | %5,18 | 7.000.000 |
| Ish Dıvers Commod Swap ETFHisse senedi | 6,2 Mn ₺ | %4,56 | 11.700 | |
| Granites Hares Advisors LLCHisse senedi | 5,9 Mn ₺ | %4,33 | 4.200 | |
| Abrdn Bloombe RG All CommodıtDiğer | 5,8 Mn ₺ | %4,29 | 4.500 | |
| iShares Global Clean Energy ETFHisse senedi | 5,5 Mn ₺ | %4,05 | 6.500 | |
| Global X Uranıum ETFHisse senedi | 5,3 Mn ₺ | %3,92 | 2.800 | |
| Global X Lıthıum & BatteryDiğer | 5,1 Mn ₺ | %3,79 | 1.500 | |
| Vaneck Rare Earth/ST RategicHisse senedi | 4,5 Mn ₺ | %3,32 | 1.500 | |
| iShares MSCI Global MetalsDiğer | 4,4 Mn ₺ | %3,27 | 1.500 | |
| PlatinDiğer | 4,4 Mn ₺ | %3,25 | 1.650 | |
| Wisdom Tree Multi Asset Managemen T LTDHisse senedi | 4,4 Mn ₺ | %3,22 | 12.800 |
24 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TPP | Azaltılan | %0,11 | -9,16 puan | -%98,9 |
| Hazıne | Giren | %5,18 | +5,18 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,9 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %11,78Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,49Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,12Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%10,09Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 321 / 1.149İlk %28
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DFD
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %4,49KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,48Toplam gider oranından hesaplandı